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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 8 113.00 | 4 577.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 45 475.00 | 3 461.00 | 48 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 678.00 | 75 788.00 | 12 890.00 | 88 678.00 |
BT Marchandises | 582 886.00 | | 582 886.00 | 582 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 697.00 | | 1 312 697.00 | 1 312 697.00 |
BZ Autres créances | 361 947.00 | | 361 947.00 | 361 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 893.00 | | 1 011 893.00 | 1 011 893.00 |
CF Disponibilités | 618 229.00 | | 618 229.00 | 618 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 941.00 | | 3 925 941.00 | 3 925 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 619.00 | 75 788.00 | 3 938 831.00 | 4 014 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 990 665.00 | 1 866 666.00 | | 1 990 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 366.00 | 123 999.00 | | 307 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 108.00 | 2 059 742.00 | | 2 367 108.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 53 410.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 302.00 | 481 778.00 | | 581 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 835.00 | 309 438.00 | | 444 835.00 |
EA Autres dettes | 249 995.00 | 400 016.00 | | 249 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 708.00 | 83 963.00 | | 177 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 723.00 | 1 421 353.00 | | 1 546 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 831.00 | 3 506 096.00 | | 3 938 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 723.00 | 1 421 353.00 | | 1 546 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 260 183.00 | | 4 260 183.00 | 4 260 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 183.00 | | 4 260 183.00 | 4 260 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 2 404.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 2 404.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 600.00 | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 600.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | 1 804.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 955.00 | 46 719.00 | | 139 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 916.00 | 3 586 433.00 | | 4 268 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 550.00 | 3 462 434.00 | | 3 961 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 366.00 | 123 999.00 | | 307 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 84 589.00 | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 567.00 | 4 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 822.00 | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 437.00 | 1 971.00 | 621.00 | 74 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 237.00 | 1 971.00 | 621.00 | 52 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 302.00 | 581 302.00 | | 581 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 995.00 | 249 995.00 | | 249 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 697.00 | | | 1 312 697.00 |
VB T. V. A. | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 113.00 | | | 301 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 070.00 | 1 684 070.00 | | 1 684 070.00 |
VW T.V.A. | 315 143.00 | 315 143.00 | | 315 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 973.00 | 1 453 973.00 | | 1 453 973.00 |