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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 949.00 | 22 967.00 | 10 982.00 | 33 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 717.00 | 45 558.00 | 15 159.00 | 60 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 257.00 | 90 725.00 | 32 533.00 | 123 257.00 |
BT Marchandises | 461 152.00 | | 461 152.00 | 461 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 009.00 | | 1 540 009.00 | 1 540 009.00 |
BZ Autres créances | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 514.00 | | 1 019 514.00 | 1 019 514.00 |
CF Disponibilités | 1 050 866.00 | | 1 050 866.00 | 1 050 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 702.00 | | 4 228 702.00 | 4 228 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 960.00 | 90 725.00 | 4 261 235.00 | 4 351 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 164.00 | 2 392 397.00 | | 2 419 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 524.00 | 326 767.00 | | 380 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 766.00 | 2 788 241.00 | | 2 868 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 490.00 | 65 263.00 | | 59 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 194.00 | 455 702.00 | | 599 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 042.00 | 321 333.00 | | 336 042.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 696.00 | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 911.00 | 169 877.00 | | 95 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 469.00 | 1 014 006.00 | | 1 392 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 235.00 | 3 802 248.00 | | 4 261 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 469.00 | 1 014 006.00 | | 1 392 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 735 931.00 | | 4 735 931.00 | 4 735 931.00 |
FG Production vendue services | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 293.00 | | 4 742 293.00 | 4 742 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 214.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 214.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 27 099.00 | | 8 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | 28 563.00 | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -28 349.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 394.00 | 124 578.00 | | 144 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 081.00 | 4 577 382.00 | | 4 752 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 557.00 | 4 250 615.00 | | 4 371 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 524.00 | 326 767.00 | | 380 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 208.00 | 11 516.00 | | 79 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | 11 516.00 | | 57 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 194.00 | 599 194.00 | | 599 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 009.00 | 1 540 009.00 | | 1 540 009.00 |
VB T. V. A. | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 570.00 | 1 672 570.00 | | 1 672 570.00 |
VW T.V.A. | 274 988.00 | 274 988.00 | | 274 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 979.00 | 1 332 979.00 | | 1 332 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |