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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 949.00 | 28 014.00 | 5 936.00 | 33 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 017.00 | 51 511.00 | 17 506.00 | 69 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 557.00 | 101 724.00 | 29 833.00 | 131 557.00 |
BT Marchandises | 462 375.00 | | 462 375.00 | 462 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 167.00 | | 1 131 167.00 | 1 131 167.00 |
BZ Autres créances | 158 844.00 | | 158 844.00 | 158 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 558.00 | | 216 558.00 | 216 558.00 |
CF Disponibilités | 458 022.00 | | 458 022.00 | 458 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 858.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 533.00 | | 2 432 533.00 | 2 432 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 090.00 | 101 724.00 | 2 462 366.00 | 2 564 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 688.00 | 2 419 164.00 | | 1 449 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 771.00 | 380 524.00 | | 161 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 537.00 | 2 868 766.00 | | 1 680 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 903.00 | 59 490.00 | | 37 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 184.00 | 599 194.00 | | 438 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 440.00 | 336 042.00 | | 219 440.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 1 698.00 | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 788.00 | 95 911.00 | | 81 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 829.00 | 1 392 469.00 | | 781 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 366.00 | 4 261 235.00 | | 2 462 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 829.00 | 1 392 469.00 | | 781 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 325 740.00 | | 4 325 740.00 | 4 325 740.00 |
FG Production vendue services | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 824.00 | | 4 333 824.00 | 4 333 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 838.00 | 572.00 | | 61 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 838.00 | 572.00 | | 61 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 573.00 | 8 352.00 | | 62 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 573.00 | 8 352.00 | | 62 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -7 780.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 551.00 | 144 394.00 | | 55 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 466.00 | 4 752 081.00 | | 4 403 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 695.00 | 4 371 557.00 | | 4 241 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 771.00 | 380 524.00 | | 161 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 257.00 | | 8 300.00 | 123 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | | 8 300.00 | 94 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 725.00 | 11 000.00 | | 90 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 525.00 | 11 000.00 | | 68 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 184.00 | 438 184.00 | | 438 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 167.00 | 1 131 167.00 | | 1 131 167.00 |
VB T. V. A. | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 262.00 | 1 300 262.00 | | 1 300 262.00 |
VW T.V.A. | 201 998.00 | 201 998.00 | | 201 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 926.00 | 743 926.00 | | 743 926.00 |