| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 949.00 | 17 779.00 | 16 170.00 | 33 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 717.00 | 39 230.00 | 21 487.00 | 60 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 257.00 | 79 206.00 | 44 049.00 | 123 257.00 |
BT Marchandises | 460 315.00 | | 460 315.00 | 460 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 686.00 | | 1 687 686.00 | 1 687 686.00 |
BZ Autres créances | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 982.00 | | 1 017 982.00 | 1 017 982.00 |
CF Disponibilités | 474 144.00 | | 474 144.00 | 474 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 199.00 | | 3 758 199.00 | 3 758 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 456.00 | 79 208.00 | 3 802 248.00 | 3 881 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 392 397.00 | 2 388 734.00 | | 2 392 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 767.00 | 303 663.00 | | 326 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 241.00 | 2 761 474.00 | | 2 788 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 263.00 | 65 000.00 | | 65 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 702.00 | 483 708.00 | | 455 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 333.00 | 301 709.00 | | 321 333.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 300.00 | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 877.00 | 291 308.00 | | 169 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 006.00 | 1 143 158.00 | | 1 014 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 248.00 | 3 929 632.00 | | 3 802 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 006.00 | 1 143 158.00 | | 1 014 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
FD Production vendue biens | 4 354 773.00 | | 4 354 773.00 | 4 354 773.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 431.00 | | 4 548 431.00 | 4 548 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 2 016.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 2 016.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 099.00 | 1 320.00 | | 27 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 563.00 | 1 320.00 | | 28 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 349.00 | 696.00 | | -28 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 578.00 | 107 655.00 | | 124 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 382.00 | 4 100 967.00 | | 4 577 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 615.00 | 3 797 303.00 | | 4 250 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 767.00 | 303 663.00 | | 326 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 638.00 | | 20 170.00 | 112 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 123 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 94 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 413.00 | | 18 804.00 | 85 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 1 366.00 | 5 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 212.00 | 7 547.00 | 9 551.00 | 81 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 012.00 | 7 547.00 | 9 551.00 | 59 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 702.00 | 455 702.00 | | 455 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 877.00 | 169 877.00 | | 169 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 686.00 | 1 687 686.00 | | 1 687 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 496.00 | 1 781 496.00 | | 1 781 496.00 |
VW T.V.A. | 272 572.00 | 272 572.00 | | 272 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 743.00 | 948 743.00 | | 948 743.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |