| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 9 588.00 | 6 672.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 153.00 | 43 977.00 | 8 176.00 | 52 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 465.00 | 75 765.00 | 19 700.00 | 95 465.00 |
BT Marchandises | 588 477.00 | | 588 477.00 | 588 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 416.00 | | 1 430 416.00 | 1 430 416.00 |
BZ Autres créances | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 919.00 | | 1 013 919.00 | 1 013 919.00 |
CF Disponibilités | 710 489.00 | | 710 489.00 | 710 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 282.00 | | 3 921 282.00 | 3 921 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 747.00 | 75 765.00 | 3 940 982.00 | 4 016 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 031.00 | 1 990 665.00 | | 2 268 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 702.00 | 307 366.00 | | 330 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 811.00 | 2 367 108.00 | | 2 667 811.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 210.00 | 92 750.00 | | 81 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 900.00 | 581 302.00 | | 575 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 843.00 | 444 835.00 | | 307 843.00 |
EA Autres dettes | 100 273.00 | 249 995.00 | | 100 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 813.00 | 177 708.00 | | 152 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 171.00 | 1 546 723.00 | | 1 248 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 982.00 | 3 938 831.00 | | 3 940 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 171.00 | 1 546 723.00 | | 1 248 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 537 957.00 | | 4 537 957.00 | 4 537 957.00 |
FG Production vendue services | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 942.00 | | 4 540 942.00 | 4 540 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 955.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 955.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 3 341.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 3 341.00 | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | -2 386.00 | | -4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 860.00 | 139 955.00 | | 148 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 322.00 | 4 268 916.00 | | 4 545 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 620.00 | 3 961 550.00 | | 4 214 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 702.00 | 307 366.00 | | 330 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 678.00 | | 10 472.00 | 88 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 68 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 626.00 | | 10 472.00 | 61 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 788.00 | 3 661.00 | 3 685.00 | 75 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 588.00 | 3 661.00 | 3 685.00 | 53 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 900.00 | 575 900.00 | | 575 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 416.00 | | | 1 430 416.00 |
VB T. V. A. | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 132.00 | 1 572 132.00 | | 1 572 132.00 |
VW T.V.A. | 244 667.00 | 244 667.00 | | 244 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 961.00 | 1 166 961.00 | | 1 166 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |