| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 260.00 | 11 238.00 | 22 022.00 | 33 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 153.00 | 46 310.00 | 5 842.00 | 52 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 638.00 | 79 748.00 | 32 890.00 | 112 638.00 |
BT Marchandises | 589 455.00 | | 589 455.00 | 589 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 962.00 | | 1 485 962.00 | 1 485 962.00 |
BZ Autres créances | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 948.00 | | 1 015 948.00 | 1 015 948.00 |
CF Disponibilités | 618 495.00 | | 618 495.00 | 618 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 742.00 | | 3 896 742.00 | 3 896 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 380.00 | 79 748.00 | 3 929 632.00 | 4 009 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 734.00 | 2 268 031.00 | | 2 388 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 663.00 | 330 702.00 | | 303 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 474.00 | 2 667 811.00 | | 2 761 474.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | 81 210.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 708.00 | 575 900.00 | | 483 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 709.00 | 307 843.00 | | 301 709.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 100 273.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 308.00 | 152 813.00 | | 291 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 158.00 | 1 248 171.00 | | 1 143 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 632.00 | 3 940 982.00 | | 3 929 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 158.00 | 1 248 171.00 | | 1 143 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 083 387.00 | | 4 083 387.00 | 4 083 387.00 |
FG Production vendue services | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 402.00 | | 4 095 402.00 | 4 095 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 79.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 79.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 4 538.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 4 538.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -4 459.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 655.00 | 148 860.00 | | 107 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 967.00 | 4 545 322.00 | | 4 100 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 303.00 | 4 214 620.00 | | 3 797 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 663.00 | 330 702.00 | | 303 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 465.00 | | 17 173.00 | 95 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 413.00 | | 17 000.00 | 68 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | 173.00 | 4 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 764.00 | 3 984.00 | | 75 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 564.00 | 3 984.00 | | 53 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 708.00 | 483 708.00 | | 483 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 308.00 | 291 308.00 | | 291 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 962.00 | 1 485 962.00 | | 1 485 962.00 |
VB T. V. A. | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VP Divers | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 841.00 | 1 646 841.00 | | 1 646 841.00 |
VW T.V.A. | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 158.00 | 1 078 158.00 | | 1 078 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |