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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 17 088.00 | 2 992.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 14 543.00 | 6 888.00 | 21 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 394.00 | 34 644.00 | 33 751.00 | 68 394.00 |
BT Marchandises | 1 898 930.00 | | 1 898 930.00 | 1 898 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 639.00 | 8 182.00 | 195 458.00 | 203 639.00 |
BZ Autres créances | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 129.00 | 8 182.00 | 2 231 947.00 | 2 240 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 523.00 | 42 825.00 | 2 265 698.00 | 2 308 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 780 310.00 | | | 780 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 769.00 | | | 366 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 270.00 | | | 927 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 388.00 | | | 1 485 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 698.00 | | | 2 265 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 448.00 | | | 1 413 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 622.00 | 2 781.00 | 221.00 | 5 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 622.00 | 2 781.00 | 221.00 | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 769.00 | 326 715.00 | 40 054.00 | 366 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 270.00 | 927 270.00 | | 927 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 203.00 | 5 557.00 | | 199 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 016.00 | 312 843.00 | 33 527.00 | 540 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 033.00 | 1 413 448.00 | 71 940.00 | 1 679 033.00 |