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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 10 620.00 | 9 362.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 737.00 | 19 145.00 | 24 592.00 | 43 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 577.00 | 32 777.00 | 49 799.00 | 82 577.00 |
BT Marchandises | 1 958 410.00 | | 1 958 410.00 | 1 958 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 582.00 | 6 461.00 | 253 120.00 | 259 582.00 |
BZ Autres créances | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 842.00 | 6 461.00 | 2 379 380.00 | 2 385 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 418.00 | 39 239.00 | 2 429 180.00 | 2 468 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 799 868.00 | | | 799 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 188.00 | | | 336 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 042.00 | | | 1 097 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
EA Autres dettes | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 312.00 | | | 1 629 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 180.00 | | | 2 429 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 475.00 | | | 1 621 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 109.00 | 324 577.00 | 1 841 686.00 | 1 517 109.00 |
FG Production vendue services | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 831.00 | 324 577.00 | 1 854 408.00 | 1 529 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 447.00 | | | 1 883 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 097.00 | | | 1 868 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 744.00 | | 26 843.00 | 64 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 678.00 | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 82 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 63 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | | 26 843.00 | 38 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 722.00 | 5 240.00 | 1 185.00 | 28 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 5 240.00 | 1 185.00 | 25 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 442.00 | 2 171.00 | 5 152.00 | 9 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 442.00 | 2 171.00 | 5 152.00 | 9 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 442.00 | 2 171.00 | 5 152.00 | 9 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | 5 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 042.00 | 1 097 042.00 | | 1 097 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 252 089.00 | 252 089.00 | | 252 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 962.00 | 134 124.00 | 7 838.00 | 141 962.00 |
VI Groupe et associés | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 045.00 | 387 788.00 | 23 257.00 | 411 045.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 312.00 | 1 621 475.00 | 7 838.00 | 1 629 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 226 567.00 | | | 226 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
YT Sous‐traitance | 544 098.00 | | | 544 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737.00 | | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 251.00 | | | 305 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 385.00 | | | 342 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 474.00 | | | 851 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |