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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 982.00 | 8 092.00 | 3 890.00 | 11 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 226.00 | 17 617.00 | 8 609.00 | 26 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 744.00 | 28 722.00 | 36 022.00 | 64 744.00 |
BT Marchandises | 1 836 781.00 | | 1 836 781.00 | 1 836 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 615.00 | 9 442.00 | 197 172.00 | 206 615.00 |
BZ Autres créances | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
CF Disponibilités | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 411.00 | 9 442.00 | 2 224 969.00 | 2 234 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 155.00 | 38 164.00 | 2 260 991.00 | 2 299 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 784 518.00 | | | 784 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 835.00 | | | 369 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 552.00 | | | 968 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 472.00 | | | 1 476 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 991.00 | | | 2 260 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 472.00 | | | 1 476 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 719.00 | | 9 514.00 | 60 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 23 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 64 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 38 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | 9 295.00 | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 870.00 | | 220.00 | 23 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 511.00 | 2 133.00 | 4 923.00 | 31 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 498.00 | 2 133.00 | 4 923.00 | 28 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | 2 299.00 | 1 376.00 | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 520.00 | 2 299.00 | 1 376.00 | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 520.00 | 2 299.00 | 1 376.00 | 8 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 552.00 | 968 552.00 | | 968 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
UX Autres créances clients | 195 819.00 | 195 819.00 | | 195 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 268.00 | 340 030.00 | 34 239.00 | 374 268.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 472.00 | 1 476 472.00 | | 1 476 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
ST Autres comptes | 216 403.00 | | | 216 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YT Sous‐traitance | 503 699.00 | | | 503 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 453.00 | | | 322 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 745.00 | | | 293 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 651.00 | | | 816 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |