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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 16 094.00 | 5 338.00 | 21 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 719.00 | 31 511.00 | 29 208.00 | 60 719.00 |
BT Marchandises | 1 902 380.00 | | 1 902 380.00 | 1 902 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 995.00 | 8 520.00 | 140 475.00 | 148 995.00 |
BZ Autres créances | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 773.00 | 8 520.00 | 2 181 253.00 | 2 189 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 492.00 | 40 031.00 | 2 210 461.00 | 2 250 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 782 182.00 | | | 782 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 359.00 | | | 374 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 424.00 | | | 890 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 279.00 | | | 1 428 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 461.00 | | | 2 210 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 633.00 | | | 1 412 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 056.00 | 261 141.00 | 1 688 197.00 | 1 427 056.00 |
FG Production vendue services | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 837.00 | 261 141.00 | 1 697 978.00 | 1 436 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 767.00 | | | 1 705 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 896.00 | | | 1 703 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | 338.00 | | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 338.00 | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 182.00 | 338.00 | | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 359.00 | 358 713.00 | 15 646.00 | 374 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 424.00 | 890 424.00 | | 890 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 717.00 | 254 784.00 | 33 933.00 | 288 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 279.00 | 1 412 633.00 | 15 646.00 | 1 428 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |