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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 8 938.00 | 3 562.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 211.00 | 32 282.00 | 12 929.00 | 45 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 569.00 | 44 232.00 | 32 337.00 | 76 569.00 |
BT Marchandises | 1 875 250.00 | | 1 875 250.00 | 1 875 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 226.00 | 3 212.00 | 188 014.00 | 191 226.00 |
BZ Autres créances | 172 648.00 | | 172 648.00 | 172 648.00 |
CF Disponibilités | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 886.00 | 3 212.00 | 2 278 674.00 | 2 281 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 455.00 | 47 444.00 | 2 311 010.00 | 2 358 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 814 746.00 | | | 814 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 090.00 | | | 287 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 829.00 | | | 293 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 284.00 | | | 867 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 265.00 | | | 1 496 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 010.00 | | | 2 311 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 156.00 | | | 1 389 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 577.00 | | 1 474.00 | 82 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 482.00 | 76 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 57 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 719.00 | | 1 474.00 | 63 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 127.00 | 9 588.00 | 7 482.00 | 42 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 114.00 | 9 588.00 | 7 482.00 | 39 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 863.00 | | 4 651.00 | 7 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 863.00 | | 4 651.00 | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | | 4 651.00 | 7 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 284.00 | 867 284.00 | | 867 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 252.00 | 175 869.00 | 105 383.00 | 281 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 4 112.00 | 1 726.00 | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 293 829.00 | 293 829.00 | | 293 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 165.00 | | | 159 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 431.00 | 365 666.00 | 15 765.00 | 381 431.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 265.00 | 1 389 156.00 | 107 109.00 | 1 496 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
YT Sous‐traitance | 534 722.00 | | | 534 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 742.00 | | | 352 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 452.00 | | | 338 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 512.00 | | | 850 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |