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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 13 520.00 | 6 462.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 737.00 | 25 594.00 | 18 143.00 | 43 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 577.00 | 42 127.00 | 40 450.00 | 82 577.00 |
BT Marchandises | 1 945 362.00 | | 1 945 362.00 | 1 945 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 502.00 | 7 863.00 | 360 639.00 | 368 502.00 |
BZ Autres créances | 127 356.00 | | 127 356.00 | 127 356.00 |
CF Disponibilités | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 052.00 | 7 863.00 | 2 462 189.00 | 2 470 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 629.00 | 49 990.00 | 2 502 639.00 | 2 552 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 802 720.00 | | | 802 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 993.00 | | | 300 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 905.00 | | | 873 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
EA Autres dettes | 222 827.00 | | | 222 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 920.00 | | | 1 699 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 639.00 | | | 2 502 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 082.00 | | | 1 574 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777.00 | 9 349.00 | | 32 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 9 349.00 | | 29 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 1 402.00 | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 1 402.00 | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 1 402.00 | | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 993.00 | 300 993.00 | | 300 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 905.00 | 873 905.00 | | 873 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 827.00 | 222 827.00 | | 222 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 631.00 | 135 794.00 | 125 837.00 | 261 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 452.00 | 496 452.00 | | 496 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 217.00 | 496 452.00 | 15 765.00 | 512 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 920.00 | 1 574 082.00 | 125 837.00 | 1 699 920.00 |