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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 754.00 | 33 153.00 | 35 600.00 | 68 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BF Prêts | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 964.00 | 46 206.00 | 67 758.00 | 113 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 210.00 | 23 799.00 | 278 411.00 | 302 210.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 465 565.00 | | 465 565.00 | 465 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 579.00 | 23 799.00 | 802 780.00 | 826 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 543.00 | 70 006.00 | 870 538.00 | 940 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DG Autres réserves | 333 059.00 | 288 375.00 | | 333 059.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 719.00 | 44 674.00 | | 82 719.00 |
DL TOTAL (I) | 544 062.00 | 461 343.00 | | 544 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 587.00 | 12 763.00 | | 8 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 111.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 852.00 | 137 022.00 | | 192 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 674.00 | 97 880.00 | | 97 674.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 1 163.00 | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 476.00 | 249 938.00 | | 326 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 538.00 | 711 281.00 | | 870 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 672.00 | | 1 320 672.00 | 1 320 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 672.00 | | 1 320 672.00 | 1 320 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 283.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 10 003.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -1 353.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 348.00 | 1 122 478.00 | | 1 323 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 630.00 | 1 077 804.00 | | 1 240 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 719.00 | 44 674.00 | | 82 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 692.00 | 13 428.00 | | 11 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 875.00 | 336 364.00 | 30 511.00 | 366 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 476.00 | 322 146.00 | 4 330.00 | 326 476.00 |