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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 13 350.00 | 986.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 60 070.00 | 5 775.00 | 65 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BF Prêts | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 497.00 | 73 421.00 | 37 076.00 | 110 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 170.00 | | 390 170.00 | 390 170.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 457 461.00 | | 457 461.00 | 457 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 342.00 | | 902 342.00 | 902 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 839.00 | 73 421.00 | 939 418.00 | 1 012 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DG Autres réserves | 465 004.00 | 448 823.00 | | 465 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | 16 181.00 | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 598 641.00 | 593 288.00 | | 598 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 6 903.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 171.00 | 197 078.00 | | 227 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 237.00 | 111 738.00 | | 109 237.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 6 560.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 777.00 | 323 201.00 | | 340 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 418.00 | 916 489.00 | | 939 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 795.00 | | 1 182 795.00 | 1 182 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 795.00 | | 1 182 795.00 | 1 182 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 213.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 918.00 | 213.00 | | 34 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 918.00 | -213.00 | | -34 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 437.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 813.00 | 1 100 561.00 | | 1 195 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 460.00 | 1 084 380.00 | | 1 190 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 353.00 | 16 181.00 | | 5 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 006.00 | 12 007.00 | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 328.00 | 10 133.00 | 3 040.00 | 66 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | 10 133.00 | 3 040.00 | 66 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 547.00 | 416 547.00 | | 416 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 587.00 | 416 547.00 | 29 040.00 | 445 587.00 |