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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 885.00 | 43 336.00 | 25 549.00 | 68 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BF Prêts | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 697.00 | 56 389.00 | 55 308.00 | 111 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 126.00 | 23 799.00 | 250 327.00 | 274 126.00 |
BZ Autres créances | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 472 388.00 | | 472 388.00 | 472 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 294.00 | 23 799.00 | 779 495.00 | 803 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 991.00 | 80 188.00 | 834 803.00 | 914 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DG Autres réserves | 415 778.00 | | | 415 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 577 107.00 | | | 577 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 803.00 | | | 834 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 793.00 | | | 250 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 605.00 | | 1 274 605.00 | 1 274 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 605.00 | | 1 274 605.00 | 1 274 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 633.00 | | | 1 287 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 587.00 | | | 1 254 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 964.00 | | 660.00 | 113 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927.00 | 29 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 111 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 807.00 | | 131.00 | 81 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 157.00 | | 529.00 | 32 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 206.00 | 10 182.00 | | 46 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 206.00 | 10 182.00 | | 46 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UP Prêts | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 572.00 | 10 670.00 | 6 903.00 | 17 572.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 490.00 | 306 906.00 | 27 583.00 | 334 490.00 |
VW T.V.A. | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 696.00 | 250 793.00 | 6 903.00 | 257 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
ST Autres comptes | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
YT Sous‐traitance | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 777.00 | | | 297 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |