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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 13 802.00 | 957.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 854.00 | 60 125.00 | 41 729.00 | 101 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 740.00 | | 315 740.00 | 315 740.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 775.00 | | 521 775.00 | 521 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 884.00 | | 867 884.00 | 867 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 737.00 | 60 125.00 | 909 612.00 | 969 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DG Autres réserves | 470 357.00 | 465 004.00 | | 470 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 5 353.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 604 613.00 | 598 641.00 | | 604 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 227 171.00 | | 191 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 394.00 | 109 237.00 | | 100 394.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 2 913.00 | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 999.00 | 340 777.00 | | 304 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 612.00 | 939 418.00 | | 909 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 806.00 | | 1 249 806.00 | 1 249 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 806.00 | | 1 249 806.00 | 1 249 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 833.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 34 918.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -34 918.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 272.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 330.00 | 1 195 813.00 | | 1 253 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 358.00 | 1 190 460.00 | | 1 247 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | 5 353.00 | | 5 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 021.00 | 12 006.00 | | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 421.00 | 6 226.00 | 19 521.00 | 73 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 421.00 | 6 226.00 | 19 521.00 | 73 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 595.00 | 343 595.00 | | 343 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 553.00 | 343 595.00 | 18 959.00 | 362 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 954.00 | 304 954.00 | | 304 954.00 |