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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 14 641.00 | 117.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 154.00 | 59 190.00 | 102 965.00 | 162 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BF Prêts | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 951.00 | 73 831.00 | 146 120.00 | 219 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 732 206.00 | | 732 206.00 | 732 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 784.00 | | 954 784.00 | 954 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 736.00 | 73 831.00 | 1 100 904.00 | 1 174 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 109.00 | 116 622.00 | | 92 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DG Autres réserves | 395 665.00 | 476 328.00 | | 395 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702.00 | -46 959.00 | | 234 702.00 |
DL TOTAL (I) | 734 137.00 | 557 654.00 | | 734 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 831.00 | 191 772.00 | | 109 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 185.00 | 64 065.00 | | 169 185.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 851.00 | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 767.00 | 257 611.00 | | 366 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 904.00 | 815 265.00 | | 1 100 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 826.00 | | 1 701 826.00 | 1 701 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 826.00 | | 1 701 826.00 | 1 701 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 145.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 440.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 440.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -295.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 720.00 | 1 291 881.00 | | 1 708 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 018.00 | 1 338 840.00 | | 1 474 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 702.00 | -46 959.00 | | 234 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 349.00 | 12 077.00 | | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 105.00 | 10 844.00 | 118.00 | 63 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | 10 844.00 | 118.00 | 63 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 234.00 | 220 234.00 | | 220 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 459.00 | 220 234.00 | 21 225.00 | 241 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 767.00 | 366 767.00 | | 366 767.00 |