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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 14 370.00 | 388.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 092.00 | 48 735.00 | 18 357.00 | 67 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 623.00 | 63 105.00 | 59 517.00 | 122 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 037.00 | | 305 037.00 | 305 037.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 428 566.00 | | 428 566.00 | 428 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 748.00 | | 755 748.00 | 755 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 371.00 | 63 105.00 | 815 265.00 | 878 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DG Autres réserves | 476 328.00 | 470 357.00 | | 476 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 959.00 | 5 972.00 | | -46 959.00 |
DL TOTAL (I) | 557 654.00 | 604 613.00 | | 557 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 772.00 | 191 724.00 | | 191 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 065.00 | 100 394.00 | | 64 065.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 2 784.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 611.00 | 304 999.00 | | 257 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 265.00 | 909 612.00 | | 815 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 629.00 | | 1 278 629.00 | 1 278 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 629.00 | | 1 278 629.00 | 1 278 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 649.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 649.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -649.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 881.00 | 1 253 330.00 | | 1 291 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 840.00 | 1 247 358.00 | | 1 338 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 959.00 | 5 972.00 | | -46 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 077.00 | 6 021.00 | | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 125.00 | 2 980.00 | | 60 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 125.00 | 2 980.00 | | 60 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 170.00 | 324 170.00 | | 324 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 129.00 | 324 170.00 | 18 959.00 | 343 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 611.00 | 257 611.00 | | 257 611.00 |