| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 16 708.00 | 673.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 301.00 | 477 820.00 | 27 481.00 | 505 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 682.00 | 494 528.00 | 28 154.00 | 522 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BN En cours de production de biens | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 299.00 | | 256 299.00 | 256 299.00 |
BZ Autres créances | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CF Disponibilités | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 832.00 | | 481 832.00 | 481 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 513.00 | 494 528.00 | 509 986.00 | 1 004 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 022.00 | 19 697.00 | | 21 022.00 |
DH Report à nouveau | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 1 325.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 113 542.00 | 108 291.00 | | 113 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | 32 895.00 | | 14 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 743.00 | 185 415.00 | | 158 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 579.00 | 104 469.00 | | 131 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 630.00 | 88 525.00 | | 88 630.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 2 683.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 443.00 | 413 988.00 | | 396 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 986.00 | 522 279.00 | | 509 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 042.00 | 408 117.00 | | 390 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 181.00 | | 907 181.00 | 907 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 181.00 | | 907 181.00 | 907 181.00 |
FM Production stockée | | | 13 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 354.00 | 9 184.00 | | 76 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 354.00 | 9 184.00 | | 88 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 4 227.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 4 227.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 212.00 | 4 957.00 | | 88 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 027.00 | -9 661.00 | | -9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 806.00 | 981 927.00 | | 1 008 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 555.00 | 980 602.00 | | 1 003 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | 1 325.00 | | 5 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 182.00 | | 10 500.00 | 546 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 522 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 522 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 182.00 | | 10 500.00 | 546 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 097.00 | 58 430.00 | 34 000.00 | 470 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 097.00 | 58 430.00 | 34 000.00 | 470 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 256 299.00 | | | 256 299.00 |
VB T. V. A. | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 869.00 | 8 468.00 | 6 401.00 | 14 869.00 |
VI Groupe et associés | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 428.00 | 318 428.00 | | 318 428.00 |
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 443.00 | 390 042.00 | 6 401.00 | 396 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | 14 603.00 | | 6 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | 5 856.00 | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 204 826.00 | 145 338.00 | | 204 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 722.00 | 16 053.00 | | 17 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 423.00 | 78 345.00 | | 41 423.00 |
YT Sous‐traitance | 341 680.00 | 344 964.00 | | 341 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 172.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | 15 775.00 | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 436.00 | 192 050.00 | | 181 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 327.00 | 113 698.00 | | 126 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 886.00 | 512 211.00 | | 569 886.00 |