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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 299.00 | 23 582.00 | 5 718.00 | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 704.00 | 628 197.00 | 169 507.00 | 797 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 004.00 | 651 779.00 | 175 225.00 | 827 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 526.00 | | 669 526.00 | 669 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 530.00 | 651 779.00 | 844 750.00 | 1 496 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 939.00 | 82 902.00 | | 82 939.00 |
DH Report à nouveau | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | 33 137.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 187 059.00 | 203 309.00 | | 187 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 621.00 | 229 660.00 | | 385 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 507.00 | 80 101.00 | | 102 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 54 426.00 | | 45 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 353.00 | 79 374.00 | | 112 353.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | 13 668.00 | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 692.00 | 457 229.00 | | 657 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 750.00 | 660 538.00 | | 844 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 666.00 | 292 654.00 | | 541 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 965 384.00 | | 965 384.00 | 965 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 374.00 | | 966 374.00 | 966 374.00 |
FM Production stockée | | | -9 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 487.00 | 19 866.00 | | 34 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 59 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 987.00 | 78 866.00 | | 50 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 639.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 951.00 | 76 227.00 | | 50 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 6 004.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 835.00 | 916 334.00 | | 1 009 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 985.00 | 883 196.00 | | 992 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 850.00 | 33 137.00 | | 16 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 349.00 | 16 280.00 | | 60 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 139.00 | | 3 719.00 | 824 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 827 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 827 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 139.00 | | 3 719.00 | 824 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 694.00 | 84 939.00 | 854.00 | 567 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 694.00 | 84 939.00 | 854.00 | 567 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 508.00 | 64 482.00 | 116 026.00 | 180 508.00 |
VI Groupe et associés | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
VW T.V.A. | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 692.00 | 541 666.00 | 116 026.00 | 657 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 377.00 | 9 041.00 | | 12 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 080.00 | 6 191.00 | | 6 080.00 |
ST Autres comptes | 218 415.00 | 181 451.00 | | 218 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 959.00 | 16 342.00 | | 21 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 868.00 | 92 835.00 | | 174 868.00 |
YT Sous‐traitance | 96 777.00 | 72 575.00 | | 96 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 503.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | 10 116.00 | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 582.00 | 158 680.00 | | 162 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 037.00 | 72 897.00 | | 102 037.00 |
ZE Dividendes | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 232.00 | 279 062.00 | | 343 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |