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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 19 708.00 | 7 032.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 400.00 | 547 986.00 | 249 413.00 | 797 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 139.00 | 567 694.00 | 256 445.00 | 824 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BN En cours de production de biens | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 093.00 | | 404 093.00 | 404 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 232.00 | 567 694.00 | 660 538.00 | 1 228 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 902.00 | 32 465.00 | | 82 902.00 |
DH Report à nouveau | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | 50 437.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 203 309.00 | 170 172.00 | | 203 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 660.00 | 152 789.00 | | 229 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 101.00 | 101 256.00 | | 80 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | 82 641.00 | | 54 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | 114 612.00 | | 79 374.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 3 069.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 229.00 | 454 368.00 | | 457 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 538.00 | 624 539.00 | | 660 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 654.00 | 342 181.00 | | 292 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 820 812.00 | | 820 812.00 | 820 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 942.00 | | 822 942.00 | 822 942.00 |
FM Production stockée | | | 12 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 866.00 | 20 487.00 | | 19 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 3 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 866.00 | 23 487.00 | | 78 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 4 201.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 227.00 | 19 286.00 | | 76 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | -12 128.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 334.00 | 998 613.00 | | 916 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 196.00 | 948 176.00 | | 883 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 137.00 | 50 437.00 | | 33 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 280.00 | 3 077.00 | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 806.00 | | 171 880.00 | 704 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 546.00 | 824 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 546.00 | 824 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 806.00 | | 171 880.00 | 704 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 055.00 | 72 547.00 | 49 908.00 | 545 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 055.00 | 72 547.00 | 49 908.00 | 545 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UX Autres créances clients | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 506.00 | 64 931.00 | 164 575.00 | 229 506.00 |
VI Groupe et associés | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
VW T.V.A. | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 229.00 | 292 654.00 | 164 575.00 | 457 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | 8 319.00 | | 9 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 191.00 | 5 746.00 | | 6 191.00 |
ST Autres comptes | 181 451.00 | 139 466.00 | | 181 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 342.00 | 16 587.00 | | 16 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
YT Sous‐traitance | 72 575.00 | 201 615.00 | | 72 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 503.00 | 5 652.00 | | 2 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 069.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 116.00 | 9 388.00 | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 680.00 | 194 484.00 | | 158 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 897.00 | 93 830.00 | | 72 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 062.00 | 369 065.00 | | 279 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |