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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 630.00 | 18 636.00 | 9 994.00 | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 071.00 | 512 586.00 | 147 486.00 | 660 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 702.00 | 531 222.00 | 157 480.00 | 688 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 792.00 | | 180 792.00 | 180 792.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 316.00 | | 461 316.00 | 461 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 018.00 | 531 222.00 | 618 796.00 | 1 150 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 273.00 | 21 022.00 | | 26 273.00 |
DH Report à nouveau | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 5 251.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 119 735.00 | 113 542.00 | | 119 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 142.00 | 14 880.00 | | 134 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 639.00 | 158 743.00 | | 147 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | 131 579.00 | | 137 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | 88 630.00 | | 73 153.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 2 611.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 062.00 | 396 443.00 | | 499 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 796.00 | 509 986.00 | | 618 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 968.00 | 390 042.00 | | 394 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FG Production vendue services | 1 064 385.00 | | 1 064 385.00 | 1 064 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 455.00 | | 1 066 455.00 | 1 066 455.00 |
FM Production stockée | | | -15 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 76 354.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 88 354.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 142.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 142.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 88 212.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 118.00 | -9 027.00 | | -13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 638.00 | 1 008 806.00 | | 1 051 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 445.00 | 1 003 555.00 | | 1 045 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | 5 251.00 | | 6 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 682.00 | | 166 020.00 | 522 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 682.00 | | 166 020.00 | 522 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 528.00 | 36 694.00 | | 494 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 528.00 | 36 694.00 | | 494 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 180 792.00 | | | 180 792.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 082.00 | 29 988.00 | 104 094.00 | 134 082.00 |
VI Groupe et associés | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
VW T.V.A. | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 062.00 | 394 968.00 | 104 094.00 | 499 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | 6 644.00 | | 9 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | 5 659.00 | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 152 787.00 | 204 826.00 | | 152 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 318.00 | 17 722.00 | | 17 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | 41 423.00 | | 4 502.00 |
YT Sous‐traitance | 411 612.00 | 341 680.00 | | 411 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 125.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | 7 769.00 | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 488.00 | 181 436.00 | | 211 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 593.00 | 126 327.00 | | 138 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 673.00 | 569 886.00 | | 591 673.00 |