| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 16 377.00 | 7 412.00 | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 017.00 | 528 678.00 | 152 338.00 | 681 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 806.00 | 545 055.00 | 159 751.00 | 704 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 401.00 | | 226 401.00 | 226 401.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 789.00 | | 464 789.00 | 464 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 595.00 | 545 055.00 | 624 539.00 | 1 169 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 465.00 | 26 273.00 | | 32 465.00 |
DH Report à nouveau | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | 6 192.00 | | 50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 170 172.00 | 119 735.00 | | 170 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 789.00 | 134 142.00 | | 152 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 256.00 | 147 639.00 | | 101 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641.00 | 137 989.00 | | 82 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 612.00 | 73 153.00 | | 114 612.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 6 140.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 368.00 | 499 062.00 | | 454 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 539.00 | 618 796.00 | | 624 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 181.00 | 394 968.00 | | 342 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 976 839.00 | | 976 839.00 | 976 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 026.00 | | 977 026.00 | 977 026.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 487.00 | 53.00 | | 20 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 487.00 | 53.00 | | 23 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 585.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 585.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 286.00 | -532.00 | | 19 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 128.00 | -13 118.00 | | -12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 613.00 | 1 051 638.00 | | 998 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 176.00 | 1 045 445.00 | | 948 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 437.00 | 6 192.00 | | 50 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 077.00 | 36 921.00 | | 3 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 702.00 | | 54 225.00 | 688 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 121.00 | 704 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 121.00 | 704 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 702.00 | | 54 225.00 | 688 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 222.00 | 51 954.00 | 38 121.00 | 531 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 222.00 | 51 954.00 | 38 121.00 | 531 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 226 401.00 | 226 401.00 | | 226 401.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 707.00 | 40 520.00 | 112 187.00 | 152 707.00 |
VI Groupe et associés | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 277.00 | 287 277.00 | | 287 277.00 |
VW T.V.A. | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 368.00 | 342 181.00 | 112 187.00 | 454 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 9 041.00 | | 8 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | 5 870.00 | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 139 466.00 | 152 787.00 | | 139 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 587.00 | 17 318.00 | | 16 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 502.00 | | |
YT Sous‐traitance | 201 615.00 | 411 612.00 | | 201 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 652.00 | 4 086.00 | | 5 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 102.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | 10 143.00 | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 484.00 | 211 488.00 | | 194 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 830.00 | 138 593.00 | | 93 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 065.00 | 591 673.00 | | 369 065.00 |