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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 569.00 | 31 548.00 | 31 021.00 | 62 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 162.00 | 694 748.00 | 117 414.00 | 812 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 731.00 | 726 296.00 | 148 435.00 | 874 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 407.00 | | 193 407.00 | 193 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 946.00 | | 387 946.00 | 387 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 677.00 | 726 296.00 | 536 381.00 | 1 262 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 989.00 | 82 939.00 | | 82 989.00 |
DH Report à nouveau | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 16 850.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 170 530.00 | 187 059.00 | | 170 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 099.00 | 385 621.00 | | 116 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 646.00 | 102 507.00 | | 103 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 785.00 | 45 996.00 | | 64 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 772.00 | 112 353.00 | | 79 772.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 11 216.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 851.00 | 657 692.00 | | 365 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 381.00 | 844 750.00 | | 536 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 050.00 | 541 666.00 | | 310 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 985 148.00 | | 985 148.00 | 985 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 148.00 | | 985 148.00 | 985 148.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 145.00 | 34 487.00 | | 27 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 16 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 145.00 | 50 987.00 | | 33 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 145.00 | 50 951.00 | | 33 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 2 715.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 930.00 | 1 009 835.00 | | 1 030 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 659.00 | 992 985.00 | | 1 030 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 16 850.00 | | 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 508.00 | 60 349.00 | | 47 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 004.00 | | 58 227.00 | 827 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 874 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 874 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 004.00 | | 58 227.00 | 827 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 779.00 | 85 017.00 | 10 500.00 | 651 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 779.00 | 85 017.00 | 10 500.00 | 651 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 026.00 | 60 225.00 | 55 801.00 | 116 026.00 |
VI Groupe et associés | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 482.00 | | | 269 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
VW T.V.A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 851.00 | 310 050.00 | 55 801.00 | 365 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 12 377.00 | | 11 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | 6 080.00 | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 210 202.00 | 218 415.00 | | 210 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 941.00 | 21 959.00 | | 19 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 360.00 | 174 868.00 | | 127 360.00 |
YT Sous‐traitance | 63 584.00 | 96 777.00 | | 63 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 1 075.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 884.00 | 13 452.00 | | 12 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 004.00 | 162 582.00 | | 147 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 345.00 | 102 037.00 | | 100 345.00 |
ZE Dividendes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 924.00 | 343 232.00 | | 299 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |