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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 121 903.00 | 66 059.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 370.00 | 1 047 631.00 | 179 738.00 | 1 227 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 729.00 | 129 380.00 | 17 349.00 | 146 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 746.00 | 1 313 757.00 | 275 989.00 | 1 589 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 153.00 | 11 721.00 | 240 432.00 | 252 153.00 |
BZ Autres créances | 466 155.00 | | 466 155.00 | 466 155.00 |
CF Disponibilités | 2 093 621.00 | | 2 093 621.00 | 2 093 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 367.00 | 11 721.00 | 2 813 646.00 | 2 825 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 113.00 | 1 325 478.00 | 3 089 635.00 | 4 415 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 273 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 285.00 | 363 640.00 | | 516 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 838.00 | 13 315.00 | | 6 838.00 |
DK Provisions réglementées | 53 801.00 | 70 189.00 | | 53 801.00 |
DL TOTAL (I) | 642 925.00 | 1 787 035.00 | | 642 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 478.00 | 605 408.00 | | 1 635 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 844.00 | 168 428.00 | | 119 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 387.00 | 194 304.00 | | 91 387.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 710.00 | 976 098.00 | | 1 846 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 635.00 | 3 763 133.00 | | 3 089 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
FG Production vendue services | 1 468 380.00 | | 1 468 380.00 | 1 468 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 730.00 | | 1 493 730.00 | 1 493 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 448.00 | 6 477.00 | | 164 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 292.00 | 30 219.00 | | 23 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 516.00 | 36 696.00 | | 219 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 441.00 | 10 539.00 | | 163 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 878.00 | 17 443.00 | | 170 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 638.00 | 19 252.00 | | 48 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 668.00 | 220 744.00 | | 35 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 314.00 | 4 154 419.00 | | 2 781 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 028.00 | 3 790 779.00 | | 2 265 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 285.00 | 363 640.00 | | 516 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 420.00 | | 35 739.00 | 1 853 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 406.00 | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 413.00 | 1 589 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283 630.00 | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 377.00 | 1 574 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 920.00 | | | 285 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 293.00 | | 35 697.00 | 1 545 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 207.00 | | 42.00 | 22 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 190.00 | 142 539.00 | 135 972.00 | 1 307 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 948.00 | 17 107.00 | 129 765.00 | 114 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 241.00 | 125 432.00 | 6 207.00 | 1 192 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 189.00 | 6 905.00 | 23 292.00 | 70 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 189.00 | 618 626.00 | 1 023 292.00 | 1 070 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 721.00 | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 905.00 | 23 292.00 | |