| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 156 518.00 | 31 443.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 540.00 | 1 231 548.00 | 62 993.00 | 1 294 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 072.00 | 112 196.00 | 63 876.00 | 176 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 417.00 | 1 515 104.00 | 158 313.00 | 1 673 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 040.00 | 32 294.00 | 387 746.00 | 420 040.00 |
BZ Autres créances | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CF Disponibilités | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 064.00 | 32 294.00 | 631 770.00 | 664 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 481.00 | 1 547 398.00 | 790 083.00 | 2 337 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 070.00 | 378 090.00 | | 414 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 205.00 | 35 980.00 | | -54 205.00 |
DK Provisions réglementées | 12 325.00 | 16 989.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 438 190.00 | 497 059.00 | | 438 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 002.00 | 129 730.00 | | 104 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 463.00 | 223 241.00 | | 214 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 893.00 | 352 971.00 | | 351 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 083.00 | 850 031.00 | | 790 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 893.00 | 352 971.00 | | 351 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 352.00 | 63 078.00 | 1 527 430.00 | 1 464 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 352.00 | 63 078.00 | 1 527 430.00 | 1 464 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | 9.00 | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 550.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 664.00 | 6 711.00 | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | 8 271.00 | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 342.00 | 8 271.00 | | 12 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 455.00 | 1 586 823.00 | | 1 592 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 660.00 | 1 550 844.00 | | 1 646 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 205.00 | 35 980.00 | | -54 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 803.00 | | 58 714.00 | 1 623 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 1 673 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 1 671 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 513.00 | | 58 714.00 | 1 621 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 877.00 | 49 326.00 | 9 100.00 | 1 474 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 587.00 | 49 326.00 | 9 100.00 | 1 472 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 986.00 | | 4 664.00 | 16 986.00 |
6T Sur comptes clients | 73 454.00 | 11 000.00 | 52 160.00 | 73 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 454.00 | 11 000.00 | 52 160.00 | 73 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 443.00 | 11 000.00 | 56 824.00 | 90 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 52 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 360 354.00 | 360 354.00 | | 360 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 614.00 | 444 928.00 | 59 686.00 | 504 614.00 |
VW T.V.A. | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 893.00 | 351 893.00 | | 351 893.00 |