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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 149 867.00 | 38 094.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 748.00 | 1 209 699.00 | 63 050.00 | 1 272 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 250.00 | 100 468.00 | 47 783.00 | 148 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 803.00 | 1 474 876.00 | 148 927.00 | 1 623 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 936.00 | 73 454.00 | 456 482.00 | 529 936.00 |
BZ Autres créances | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CF Disponibilités | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 557.00 | 73 454.00 | 701 104.00 | 774 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 360.00 | 1 548 330.00 | 850 031.00 | 2 398 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 090.00 | 467 629.00 | | 378 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 980.00 | -89 539.00 | | 35 980.00 |
DK Provisions réglementées | 16 989.00 | 23 700.00 | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 497 059.00 | 467 791.00 | | 497 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 730.00 | 127 181.00 | | 129 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 241.00 | 143 136.00 | | 223 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 971.00 | 270 500.00 | | 352 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 031.00 | 738 291.00 | | 850 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 971.00 | | | 352 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 244.00 | 165 406.00 | 1 578 650.00 | 1 413 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 244.00 | 165 406.00 | 1 578 650.00 | 1 413 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -112.00 | 5 927.00 | | -112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 584.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 7 541.00 | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 711.00 | 13 241.00 | | 6 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271.00 | 21 367.00 | | 8 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 271.00 | 17 501.00 | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 823.00 | 1 366 974.00 | | 1 586 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 844.00 | 1 456 513.00 | | 1 550 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 980.00 | -89 539.00 | | 35 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 948.00 | | 21 855.00 | 1 601 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 658.00 | | 21 855.00 | 1 599 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 753.00 | 50 124.00 | | 1 424 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 463.00 | 50 124.00 | | 1 422 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 700.00 | | 6 711.00 | 23 700.00 |
6T Sur comptes clients | 52 160.00 | 21 293.00 | | 52 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 160.00 | 21 293.00 | | 52 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 860.00 | 21 293.00 | 6 711.00 | 75 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
UX Autres créances clients | 434 058.00 | 434 058.00 | | 434 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 407.00 | 513 529.00 | 95 878.00 | 609 407.00 |
VW T.V.A. | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 971.00 | 352 971.00 | | 352 971.00 |