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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 142 745.00 | 45 217.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 301.00 | 1 177 482.00 | 93 819.00 | 1 271 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 843.00 | 89 683.00 | 38 160.00 | 127 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 601 948.00 | 1 424 752.00 | 177 196.00 | 1 601 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 785.00 | 52 160.00 | 395 625.00 | 447 785.00 |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CF Disponibilités | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 255.00 | 52 160.00 | 561 095.00 | 613 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 203.00 | 1 476 912.00 | 738 291.00 | 2 215 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 629.00 | 16 167.00 | | 467 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 539.00 | 451 462.00 | | -89 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 362.00 | | |
DK Provisions réglementées | 23 700.00 | 36 942.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 467 791.00 | 570 933.00 | | 467 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 125.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | 112 048.00 | | 127 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 136.00 | 124 047.00 | | 143 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 500.00 | 236 220.00 | | 270 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 291.00 | 807 153.00 | | 738 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 125.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 444.00 | | 1 324 444.00 | 1 324 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 444.00 | | 1 324 444.00 | 1 324 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 160.00 | |
GE Autres charges | | | 15 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 541.00 | 23 515.00 | | 7 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 241.00 | 23 765.00 | | 13 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 783.00 | 47 280.00 | | 20 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | 11 622.00 | | 3 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 18 527.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 917.00 | 28 753.00 | | 16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 974.00 | 1 759 715.00 | | 1 366 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 513.00 | 1 308 253.00 | | 1 456 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 539.00 | 451 462.00 | | -89 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 888.00 | | 64 250.00 | 1 574 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 819.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 189.00 | 1 601 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 370.00 | 1 599 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 779.00 | | 64 250.00 | 1 570 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 097.00 | 60 983.00 | 33 328.00 | 1 397 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 807.00 | 60 983.00 | 33 328.00 | 1 394 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 942.00 | | 13 241.00 | 36 942.00 |
6T Sur comptes clients | 15 231.00 | 52 160.00 | 15 231.00 | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 231.00 | 52 160.00 | 15 231.00 | 15 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 173.00 | 52 160.00 | 28 473.00 | 52 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 160.00 | 15 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
UX Autres créances clients | 385 193.00 | | | 385 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 261.00 | 428 669.00 | 62 592.00 | 491 261.00 |
VW T.V.A. | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |