|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 132 324.00 | 55 638.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 617.00 | 1 138 026.00 | 91 591.00 | 1 229 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 648.00 | 111 905.00 | 28 742.00 | 140 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 888.00 | 1 397 097.00 | 177 790.00 | 1 574 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 820.00 | 15 231.00 | 272 589.00 | 287 820.00 |
BZ Autres créances | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
CF Disponibilités | 292 547.00 | | 292 547.00 | 292 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 594.00 | 15 231.00 | 629 363.00 | 644 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 482.00 | 1 412 329.00 | 807 153.00 | 2 219 482.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 167.00 | -500 118.00 | | 16 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 462.00 | 516 285.00 | | 451 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 6 838.00 | | 362.00 |
DK Provisions réglementées | 36 942.00 | 53 801.00 | | 36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 570 933.00 | 142 807.00 | | 570 933.00 |
DQ Provisions pour charges | | 600 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 135 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | 119 844.00 | | 112 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 047.00 | 91 387.00 | | 124 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 220.00 | 2 346 828.00 | | 236 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 153.00 | 3 089 635.00 | | 807 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 220.00 | 2 346 828.00 | | 236 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 104 445.00 | | 1 104 445.00 | 1 104 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 445.00 | | 1 104 445.00 | 1 104 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 709.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 515.00 | 164 448.00 | | 23 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 765.00 | 23 292.00 | | 23 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 280.00 | 219 516.00 | | 47 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 622.00 | 163 441.00 | | 11 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 527.00 | 170 878.00 | | 18 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 753.00 | 48 638.00 | | 28 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 715.00 | 2 781 314.00 | | 1 759 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 253.00 | 2 265 028.00 | | 1 308 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 462.00 | 516 285.00 | | 451 462.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 746.00 | | 23 128.00 | 1 589 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 622.00 | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 986.00 | 1 574 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 364.00 | 1 570 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 613.00 | | 22 530.00 | 1 574 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 598.00 | 12 843.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 757.00 | 109 705.00 | 26 364.00 | 1 313 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 467.00 | 109 705.00 | 26 364.00 | 1 311 467.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 801.00 | 6 905.00 | 23 765.00 | 53 801.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | 3 510.00 | | 11 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | 3 510.00 | | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 523.00 | 10 415.00 | 623 765.00 | 665 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 600 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 905.00 | 23 765.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 269 543.00 | | | 269 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 866.00 | 333 770.00 | 20 097.00 | 353 866.00 |
VW T.V.A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 220.00 | 236 220.00 | | 236 220.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | | 1 667.00 | | |