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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 170 475.00 | 17 487.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 833.00 | 1 253 026.00 | 140 807.00 | 1 393 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 774.00 | 118 023.00 | 42 751.00 | 160 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 412.00 | 1 556 366.00 | 201 046.00 | 1 757 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 985.00 | 16 923.00 | 345 062.00 | 361 985.00 |
BZ Autres créances | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CF Disponibilités | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 785.00 | 16 923.00 | 585 862.00 | 602 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 197.00 | 1 573 288.00 | 786 908.00 | 2 360 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 865.00 | 414 070.00 | | 359 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 901.00 | -54 205.00 | | -17 901.00 |
DK Provisions réglementées | 7 661.00 | 12 325.00 | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 415 625.00 | 438 190.00 | | 415 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 7 277.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 482.00 | 104 002.00 | | 160 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 515.00 | 214 463.00 | | 190 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 26 150.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 283.00 | 351 893.00 | | 371 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 908.00 | 790 083.00 | | 786 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 283.00 | 351 893.00 | | 371 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807.00 | 7 277.00 | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 622.00 | 296 065.00 | 1 593 688.00 | 1 297 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 622.00 | 296 065.00 | 1 593 688.00 | 1 297 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 25 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | 4 844.00 | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 3 333.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | 12 842.00 | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 500.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 500.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 879.00 | 12 342.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 724.00 | 1 592 455.00 | | 1 635 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 625.00 | 1 646 660.00 | | 1 653 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 901.00 | -54 205.00 | | -17 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 417.00 | | 99 293.00 | 1 673 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 298.00 | 1 757 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 298.00 | 1 755 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 127.00 | | 99 293.00 | 1 671 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 105.00 | 56 560.00 | 15 298.00 | 1 515 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 815.00 | 56 560.00 | 15 298.00 | 1 512 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 325.00 | | 4 664.00 | 12 325.00 |
6T Sur comptes clients | 32 294.00 | 4 912.00 | 20 283.00 | 32 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 294.00 | 4 912.00 | 20 283.00 | 32 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 619.00 | 4 912.00 | 24 947.00 | 44 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 913.00 | 20 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 482.00 | 160 482.00 | | 160 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 327 653.00 | 327 653.00 | | 327 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 449.00 | 395 117.00 | 34 332.00 | 429 449.00 |
VW T.V.A. | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 284.00 | 371 284.00 | | 371 284.00 |