| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 925.00 | 3 298.00 | 20 627.00 | 23 925.00 |
AP Constructions | 417 410.00 | 78 831.00 | 338 579.00 | 417 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 992.00 | 200 813.00 | 8 179.00 | 208 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 833.00 | 150 893.00 | 55 940.00 | 206 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 890.00 | 433 836.00 | 429 055.00 | 862 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 118.00 | | 397 118.00 | 397 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 008.00 | 433 836.00 | 826 173.00 | 1 260 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 236 575.00 | 228 180.00 | | 236 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 649.00 | 8 394.00 | | 11 649.00 |
DL TOTAL (I) | 265 832.00 | 254 182.00 | | 265 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 306.00 | 22 454.00 | | 12 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 2 382.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | 42 268.00 | | 52 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 542.00 | 145 229.00 | | 106 542.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 220.00 | 421 644.00 | | 387 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 341.00 | 633 977.00 | | 560 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 173.00 | 888 159.00 | | 826 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 849.00 | 621 671.00 | | 557 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 230.00 | | 1 192 230.00 | 1 192 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 230.00 | | 1 192 230.00 | 1 192 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 003.00 | 16 868.00 | | 42 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 754.00 | 158 485.00 | | 9 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | 158 485.00 | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 945.00 | 152 586.00 | | 16 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 945.00 | 152 586.00 | | 16 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | 5 899.00 | | -7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -14 902.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 922.00 | 1 425 444.00 | | 1 246 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 273.00 | 1 417 050.00 | | 1 235 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 649.00 | 8 394.00 | | 11 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 544.00 | 14 601.00 | | 11 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 526.00 | | 6 365.00 | 856 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 796.00 | | 6 365.00 | 850 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 508.00 | 37 328.00 | | 396 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 508.00 | 37 328.00 | | 396 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 220.00 | 387 220.00 | | 387 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 306.00 | 9 814.00 | 2 492.00 | 12 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
VW T.V.A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 341.00 | 557 849.00 | 2 492.00 | 560 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 5 504.00 | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | 6 543.00 | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 112 670.00 | 125 695.00 | | 112 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 790.00 | 26 876.00 | | 26 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 269.00 | 17 947.00 | | 12 269.00 |
YT Sous‐traitance | 30 812.00 | 14 394.00 | | 30 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 083.00 | 6 648.00 | | 14 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | 2 797.00 | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | 8 301.00 | | 8 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 517.00 | 137 430.00 | | 97 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 845.00 | 180 156.00 | | 191 845.00 |