| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 925.00 | 5 786.00 | 18 139.00 | 23 925.00 |
AP Constructions | 417 410.00 | 93 669.00 | 323 741.00 | 417 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 992.00 | 204 502.00 | 4 490.00 | 208 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 133.00 | 166 671.00 | 40 462.00 | 207 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 190.00 | 470 628.00 | 392 562.00 | 863 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 203.00 | 470 628.00 | 660 574.00 | 1 131 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 168 224.00 | 236 575.00 | | 168 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 11 649.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 229 766.00 | 265 832.00 | | 229 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | 12 306.00 | | 2 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 1 739.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 52 482.00 | | 31 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 583.00 | 106 542.00 | | 39 583.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 53.00 | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 514.00 | 387 220.00 | | 353 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 808.00 | 560 341.00 | | 430 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 574.00 | 826 173.00 | | 660 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 808.00 | 557 849.00 | | 430 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 482.00 | | 939 482.00 | 939 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 482.00 | | 939 482.00 | 939 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 004.00 | 42 003.00 | | 47 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 16 945.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 16 945.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -7 191.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | -2 133.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 270.00 | 1 246 922.00 | | 991 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 335.00 | 1 235 273.00 | | 947 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | 11 649.00 | | 43 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | 11 544.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 890.00 | | 300.00 | 862 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 160.00 | | 300.00 | 857 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 836.00 | 36 792.00 | | 433 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 836.00 | 36 792.00 | | 433 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 514.00 | 353 514.00 | | 353 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 808.00 | 430 808.00 | | 430 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 5 592.00 | | 6 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 958.00 | 7 491.00 | | 10 958.00 |
ST Autres comptes | 126 821.00 | 112 670.00 | | 126 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 570.00 | 26 790.00 | | 28 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 269.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 592.00 | 30 812.00 | | 27 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 083.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | 2 834.00 | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 974.00 | 8 426.00 | | 8 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 944.00 | 165 169.00 | | 118 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 109.00 | 97 517.00 | | 69 109.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 942.00 | 191 845.00 | | 193 942.00 |