| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 925.00 | 13 249.00 | 10 676.00 | 23 925.00 |
AP Constructions | 417 410.00 | 137 594.00 | 279 816.00 | 417 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 258.00 | 206 948.00 | 1 309.00 | 208 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 620.00 | 191 390.00 | 20 230.00 | 211 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 942.00 | 549 181.00 | 317 761.00 | 866 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 161 948.00 | | 161 948.00 | 161 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 157.00 | | 364 157.00 | 364 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 100.00 | 549 181.00 | 681 919.00 | 1 231 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 250 583.00 | 235 093.00 | | 250 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 15 490.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 287 373.00 | 268 191.00 | | 287 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 133.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 7 751.00 | | 16 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 483.00 | 97 674.00 | | 113 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 419.00 | 291 932.00 | | 263 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 546.00 | 397 491.00 | | 394 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 919.00 | 665 681.00 | | 681 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 546.00 | 397 491.00 | | 394 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 505.00 | | 716 505.00 | 716 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 505.00 | | 716 505.00 | 716 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 038.00 | 32 263.00 | | 29 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 709.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 315.00 | 802 281.00 | | 791 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 133.00 | 786 791.00 | | 772 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 182.00 | 15 490.00 | | 19 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 940.00 | | 832.00 | 866 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 866 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 861 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 210.00 | | 832.00 | 861 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 865.00 | 23 146.00 | 830.00 | 526 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 865.00 | 23 146.00 | 830.00 | 526 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 419.00 | 263 419.00 | | 263 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 546.00 | 394 546.00 | | 394 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 4 476.00 | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | 3 959.00 | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 140 120.00 | 89 092.00 | | 140 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 828.00 | 36 923.00 | | 27 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
YT Sous‐traitance | 5 158.00 | 6 429.00 | | 5 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 304.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 2 759.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | 7 235.00 | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 882.00 | 116 508.00 | | 98 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 028.00 | 52 160.00 | | 50 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 694.00 | 139 707.00 | | 176 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |