| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 925.00 | 10 761.00 | 13 164.00 | 23 925.00 |
AP Constructions | 417 410.00 | 123 344.00 | 294 065.00 | 417 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 425.00 | 206 452.00 | 973.00 | 207 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 450.00 | 186 307.00 | 26 142.00 | 212 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 940.00 | 526 865.00 | 340 075.00 | 866 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 606.00 | | 325 606.00 | 325 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 546.00 | 526 865.00 | 665 681.00 | 1 192 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 235 093.00 | 212 159.00 | | 235 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 490.00 | 22 935.00 | | 15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 268 191.00 | 252 701.00 | | 268 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 372.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 18 058.00 | | 7 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 674.00 | 67 464.00 | | 97 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 932.00 | 322 145.00 | | 291 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 491.00 | 408 038.00 | | 397 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 681.00 | 660 740.00 | | 665 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 491.00 | 408 038.00 | | 397 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 435.00 | | 769 435.00 | 769 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 435.00 | | 769 435.00 | 769 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 263.00 | 31 369.00 | | 32 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 131.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 281.00 | 781 373.00 | | 802 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 791.00 | 758 438.00 | | 786 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 490.00 | 22 935.00 | | 15 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 507.00 | | 2 535.00 | 866 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 866 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 861 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 777.00 | | 2 535.00 | 860 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 744.00 | 28 223.00 | 2 102.00 | 500 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 744.00 | 28 223.00 | 2 102.00 | 500 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 932.00 | 291 932.00 | | 291 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 491.00 | 397 491.00 | | 397 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 5 830.00 | | 4 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | 4 627.00 | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 89 092.00 | 99 192.00 | | 89 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 923.00 | 25 526.00 | | 36 923.00 |
YT Sous‐traitance | 6 429.00 | 14 117.00 | | 6 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 304.00 | 3 730.00 | | 3 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 2 779.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | 8 609.00 | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 508.00 | 99 382.00 | | 116 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 160.00 | 48 112.00 | | 52 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 707.00 | 147 193.00 | | 139 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |