| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 925.00 | 15 736.00 | 8 189.00 | 23 925.00 |
AP Constructions | 417 410.00 | 151 844.00 | 265 566.00 | 417 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 438.00 | 207 680.00 | 3 758.00 | 211 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 228.00 | 192 680.00 | 20 548.00 | 213 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 732.00 | 567 940.00 | 303 791.00 | 871 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 741.00 | 567 940.00 | 723 801.00 | 1 291 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 269 765.00 | 250 583.00 | | 269 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 083.00 | 19 182.00 | | 16 083.00 |
DL TOTAL (I) | 303 456.00 | 287 373.00 | | 303 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 933.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 16 710.00 | | 46 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 112.00 | 113 483.00 | | 138 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 906.00 | 263 419.00 | | 234 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 346.00 | 394 546.00 | | 420 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 801.00 | 681 919.00 | | 723 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 346.00 | 394 546.00 | | 420 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 457.00 | | 869 457.00 | 869 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 457.00 | | 869 457.00 | 869 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 159.00 | 29 038.00 | | 29 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 42 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 42 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 359.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 359.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | 41 641.00 | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 831.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 798.00 | 791 315.00 | | 906 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 716.00 | 772 133.00 | | 890 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 083.00 | 19 182.00 | | 16 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 009.00 | 58 720.00 | | 21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 942.00 | | 9 571.00 | 866 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 871 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 866 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 212.00 | | 9 571.00 | 861 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 181.00 | 22 811.00 | 4 052.00 | 549 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 181.00 | 22 811.00 | 4 052.00 | 549 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 906.00 | 234 906.00 | | 234 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 346.00 | 420 346.00 | | 420 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | 5 790.00 | | 5 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 3 588.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 123 471.00 | 140 120.00 | | 123 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 301.00 | 27 828.00 | | 33 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 071.00 | 120 080.00 | | 99 071.00 |
YT Sous‐traitance | 6 713.00 | 5 158.00 | | 6 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 2 742.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 553.00 | 8 532.00 | | 8 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 790.00 | 98 882.00 | | 110 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 395.00 | 50 028.00 | | 62 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 336.00 | 176 694.00 | | 167 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |