| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 925.00 | 8 273.00 | 15 652.00 | 23 925.00 |
AP Constructions | 417 410.00 | 108 508.00 | 308 902.00 | 417 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 992.00 | 206 879.00 | 2 113.00 | 208 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 450.00 | 177 084.00 | 33 366.00 | 210 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 507.00 | 500 744.00 | 365 763.00 | 866 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 977.00 | | 294 977.00 | 294 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 483.00 | 500 744.00 | 660 740.00 | 1 161 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 212 159.00 | 168 224.00 | | 212 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | 43 935.00 | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 252 701.00 | 229 766.00 | | 252 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 848.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 31 314.00 | | 18 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | 39 583.00 | | 67 464.00 |
EA Autres dettes | | 3 057.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 145.00 | 353 514.00 | | 322 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 038.00 | 430 808.00 | | 408 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 740.00 | 660 574.00 | | 660 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 038.00 | 430 808.00 | | 408 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 740.00 | | 744 740.00 | 744 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 740.00 | | 744 740.00 | 744 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 369.00 | 47 004.00 | | 31 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 072.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 072.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -1 072.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 922.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 373.00 | 991 270.00 | | 781 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 438.00 | 947 335.00 | | 758 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 935.00 | 43 935.00 | | 22 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 396.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 190.00 | | 3 316.00 | 863 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 460.00 | | 3 316.00 | 857 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 628.00 | 30 115.00 | | 470 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 628.00 | 30 115.00 | | 470 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 145.00 | 322 145.00 | | 322 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VW T.V.A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 038.00 | 408 038.00 | | 408 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 6 124.00 | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 10 958.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 99 192.00 | 126 821.00 | | 99 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 526.00 | 28 570.00 | | 25 526.00 |
YT Sous‐traitance | 14 117.00 | 27 592.00 | | 14 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 850.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 609.00 | 8 974.00 | | 8 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 382.00 | 118 944.00 | | 99 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 112.00 | 69 109.00 | | 48 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 193.00 | 193 942.00 | | 147 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |