| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 659.00 | 1 788 713.00 | 124 945.00 | 1 913 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 322.00 | | 1 631 322.00 | 1 631 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 065.00 | 200 000.00 | 537 065.00 | 737 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 476.00 | 1 039 241.00 | 86 235.00 | 1 125 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 478.00 | 3 038 307.00 | 2 434 170.00 | 5 472 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | 1 252.00 | 513.00 | 1 766.00 |
BP En cours de production de services | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
BT Marchandises | 27 960.00 | 23 500.00 | 4 460.00 | 27 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 217.00 | 75 787.00 | 695 430.00 | 771 217.00 |
BZ Autres créances | 1 888 030.00 | | 1 888 030.00 | 1 888 030.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 289.00 | 100 539.00 | 2 784 749.00 | 2 885 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 768.00 | 3 138 847.00 | 5 218 920.00 | 8 357 768.00 |
CU Autres participations | 35 352.00 | 10 352.00 | 25 000.00 | 35 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 680.00 | | | 573 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
DG Autres réserves | 524 434.00 | | | 524 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 285.00 | | | 403 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 767.00 | | | 1 558 767.00 |
DN Avances conditionnées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DO TOTAL (II) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DP Provisions pour risques | 324 615.00 | | | 324 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 615.00 | | | 324 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 758.00 | | | 691 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 687.00 | | | 666 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603 600.00 | | | 1 603 600.00 |
EA Autres dettes | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 538.00 | | | 3 324 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 920.00 | | | 5 218 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 003.00 | | | 3 324 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 718.00 | 1 195.00 | 121 913.00 | 120 718.00 |
FG Production vendue services | 2 667 428.00 | 724 927.00 | 3 392 356.00 | 2 667 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 147.00 | 726 122.00 | 3 514 270.00 | 2 788 147.00 |
FM Production stockée | | | 104 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 625.00 | | | 402 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 813.00 | | | -166 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 376.00 | | | 152 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 742.00 | | | 4 403 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 457.00 | | | 4 000 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 285.00 | | | 403 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 302.00 | | 2 376 363.00 | 3 978 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 187.00 | | 5 472 478.00 | 882 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 552.00 | | 4 282 047.00 | 826 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 634.00 | | 1 125 476.00 | 55 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767 139.00 | | 2 341 460.00 | 2 767 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 707.00 | | 33 403.00 | 1 147 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 454.00 | | 1 500.00 | 63 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 930.00 | 182 315.00 | 147 291.00 | 2 792 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 599.00 | 125 162.00 | 92 048.00 | 1 755 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 331.00 | 57 153.00 | 55 242.00 | 1 037 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 787.00 | 148 828.00 | 145 000.00 | 320 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 136.00 | | 1 384.00 | 26 136.00 |
6T Sur comptes clients | 78 942.00 | 16 803.00 | 19 958.00 | 78 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 431.00 | 16 803.00 | 21 342.00 | 315 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 218.00 | 165 631.00 | 166 342.00 | 636 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 303.00 | 166 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 758.00 | 691 758.00 | | 691 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 513.00 | 293 513.00 | | 293 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 693.00 | 199 693.00 | | 199 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603 600.00 | 1 603 600.00 | | 1 603 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 350.00 | 311 350.00 | | 311 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 601.00 | 1 500.00 | | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 680 343.00 | | | 680 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
VB T. V. A. | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
VC Groupe et associés | 694 164.00 | | | 694 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 155.00 | | | 738 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 281.00 | | | 367 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 083.00 | 2 651 349.00 | 117 733.00 | 2 769 083.00 |
VW T.V.A. | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 003.00 | 3 324 003.00 | | 3 324 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
ST Autres comptes | 667 629.00 | | | 667 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 037.00 | | | 365 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 180 294.00 | | | 180 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 019.00 | | | 685 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 671.00 | | | 252 671.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 111.00 | | | 1 325 111.00 |