| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 543.00 | 1 814 644.00 | 78 899.00 | 1 893 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 322.00 | | 1 631 322.00 | 1 631 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 375.00 | 734 065.00 | 78 310.00 | 812 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 094.00 | 1 115 723.00 | 42 371.00 | 1 158 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 938.00 | 3 689 433.00 | 1 860 504.00 | 5 549 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | 1 237.00 | 441.00 | 1 678.00 |
BP En cours de production de services | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BT Marchandises | 53 103.00 | 32 222.00 | 20 881.00 | 53 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 201.00 | | 140 201.00 | 140 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 112.00 | 9 365.00 | 2 854 747.00 | 2 864 112.00 |
BZ Autres créances | 253 960.00 | | 253 960.00 | 253 960.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 636.00 | 42 824.00 | 3 368 812.00 | 3 411 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 582.00 | 3 732 260.00 | 5 229 321.00 | 8 961 582.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
DG Autres réserves | | 16 045.00 | | |
DH Report à nouveau | -577 238.00 | | | -577 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 905.00 | -593 283.00 | | -233 905.00 |
DL TOTAL (I) | -180 096.00 | 53 809.00 | | -180 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 275.00 | 871 397.00 | | 548 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 393.00 | 77 191.00 | | 79 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 914.00 | 3 218 744.00 | | 2 717 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 004.00 | 739 669.00 | | 602 004.00 |
EA Autres dettes | 323 681.00 | 164 116.00 | | 323 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 707.00 | 871 939.00 | | 1 137 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 416.00 | 5 943 058.00 | | 5 409 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 320.00 | 6 150 995.00 | | 5 229 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 593 382.00 | | 6 593 382.00 | 6 593 382.00 |
FG Production vendue services | 3 303 790.00 | 31 160.00 | 3 334 951.00 | 3 303 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 173.00 | 31 160.00 | 9 928 334.00 | 9 897 173.00 |
FM Production stockée | | | 9 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 312 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 709.00 | 16 150.00 | | 35 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376.00 | 16 151.00 | | 37 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 548.00 | -10 654.00 | | 16 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | 313.00 | | 9 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 065.00 | 305 677.00 | | 234 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 814.00 | 295 335.00 | | 259 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 437.00 | -279 183.00 | | -222 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 159.00 | 11 093 690.00 | | 10 661 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 065.00 | 11 686 973.00 | | 10 895 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 905.00 | -593 283.00 | | -233 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 264.00 | | 88 878.00 | 5 528 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 601.00 | 54 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 204.00 | 5 549 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 4 337 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | 1 158 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337 542.00 | | | 4 337 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 121.00 | | 34 276.00 | 1 136 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 688.00 | 21 283.00 | 12 603.00 | 2 921 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812 518.00 | 2 426.00 | 300.00 | 1 812 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 170.00 | 18 856.00 | 12 303.00 | 1 109 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 234 065.00 | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 906.00 | | 445.00 | 33 906.00 |
6T Sur comptes clients | 8 412.00 | 8 398.00 | 7 446.00 | 8 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 318.00 | 242 464.00 | 7 891.00 | 567 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 446.00 | 242 464.00 | 162 020.00 | 721 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 398.00 | 126 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 275.00 | 548 275.00 | | 548 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 914.00 | 2 717 749.00 | 164.00 | 2 717 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 976.00 | 162 976.00 | | 162 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 681.00 | 323 681.00 | | 323 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 707.00 | 1 137 707.00 | | 1 137 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 884.00 | 2 852 884.00 | | 2 852 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 486.00 | 8 553.00 | 140 933.00 | 149 486.00 |
VP Divers | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 903.00 | 3 033 875.00 | 173 027.00 | 3 206 903.00 |
VW T.V.A. | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 022.00 | 5 329 857.00 | 164.00 | 5 330 022.00 |