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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 543.00 | 1 816 855.00 | 76 687.00 | 1 893 543.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 065.00 | 734 065.00 | | 734 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 706.00 | 1 109 042.00 | 24 664.00 | 1 133 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 342.00 | 3 684 964.00 | 636 378.00 | 4 321 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | 1 223.00 | 454.00 | 1 677.00 |
BP En cours de production de services | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BT Marchandises | 50 247.00 | 25 784.00 | 24 462.00 | 50 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 596.00 | 8 661.00 | 2 888 935.00 | 2 897 596.00 |
BZ Autres créances | 638 704.00 | | 638 704.00 | 638 704.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 058.00 | 35 669.00 | 3 673 388.00 | 3 709 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 400.00 | 3 720 633.00 | 4 309 767.00 | 8 030 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
CU Autres participations | 497 802.00 | 25 000.00 | 472 802.00 | 497 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
DH Report à nouveau | -811 144.00 | -577 238.00 | | -811 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | -233 905.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | -167 399.00 | -180 096.00 | | -167 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 685.00 | 548 275.00 | | 219 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | 79 393.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 227.00 | 2 717 914.00 | | 3 103 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 990.00 | 602 004.00 | | 375 990.00 |
EA Autres dettes | 528 972.00 | 323 681.00 | | 528 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 705.00 | 1 137 707.00 | | 246 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 166.00 | 5 409 416.00 | | 4 477 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 767.00 | 5 229 320.00 | | 4 309 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 166.00 | 5 329 857.00 | | 4 477 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 778 187.00 | 550.00 | 9 778 737.00 | 9 778 187.00 |
FG Production vendue services | 2 373 872.00 | 829 677.00 | 3 203 549.00 | 2 373 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 152 060.00 | 830 227.00 | 12 982 287.00 | 12 152 060.00 |
FM Production stockée | | | 24 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 751 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 546 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 748.00 | 554 187.00 | | 538 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | 1 667.00 | | 2 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 242.00 | 37 376.00 | | 9 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 16 548.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 9 200.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 259 814.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 551.00 | -222 437.00 | | 8 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 797.00 | 4 527.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 568 473.00 | 10 661 159.00 | | 13 568 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 555 776.00 | 10 895 065.00 | | 13 555 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | -233 905.00 | | 12 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 938.00 | | 482 669.00 | 5 549 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 265.00 | 4 321 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677 010.00 | 2 660 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 255.00 | 1 133 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337 241.00 | 1.00 | | 4 337 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 094.00 | | 9 867.00 | 1 158 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 601.00 | | 472 802.00 | 54 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 367.00 | 21 117.00 | 25 587.00 | 2 930 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 644.00 | 2 211.00 | | 1 814 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 723.00 | 18 906.00 | 25 587.00 | 1 115 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 734 065.00 | | | 734 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 460.00 | 27.00 | 6 479.00 | 33 460.00 |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | 993.00 | 1 697.00 | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 891.00 | 1 021.00 | 8 177.00 | 801 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 891.00 | 1 021.00 | 8 177.00 | 801 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 8 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 227.00 | 3 103 227.00 | | 3 103 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 558.00 | 531 558.00 | | 531 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 705.00 | 246 705.00 | | 246 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 211.00 | 2 887 211.00 | | 2 887 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 195.00 | 2 493.00 | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VC Groupe et associés | 469 567.00 | 469 567.00 | | 469 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 030.00 | | | 329 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 033.00 | 134 933.00 | 8 100.00 | 143 033.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 447.00 | 3 567 867.00 | 50 580.00 | 3 618 447.00 |
VW T.V.A. | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 166.00 | 4 477 166.00 | | 4 477 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 008.00 | 44 953.00 | | 34 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 904.00 | 31 284.00 | | 39 904.00 |
ST Autres comptes | 812 488.00 | 905 091.00 | | 812 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 982.00 | 381 934.00 | | 345 982.00 |
YT Sous‐traitance | 50 850.00 | 51 233.00 | | 50 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 313.00 | 226 184.00 | | 195 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 184.00 | 67 274.00 | | 26 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 192.00 | 112 227.00 | | 60 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 965.00 | 660 867.00 | | 528 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 287.00 | 241 644.00 | | 216 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 538.00 | 1 595 728.00 | | 1 444 538.00 |