| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 694.00 | 1 816 593.00 | 85 101.00 | 1 901 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 322.00 | | 1 631 322.00 | 1 631 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 932.00 | 200 000.00 | 679 932.00 | 879 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 849.00 | 1 111 809.00 | 48 039.00 | 1 159 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 400.00 | 3 153 402.00 | 2 473 998.00 | 5 627 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | 1 262.00 | 450.00 | 1 713.00 |
BP En cours de production de services | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BT Marchandises | 42 576.00 | 25 757.00 | 16 818.00 | 42 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 105.00 | 25 838.00 | 2 190 267.00 | 2 216 105.00 |
BZ Autres créances | 586 175.00 | | 586 175.00 | 586 175.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 165.00 | 52 857.00 | 2 973 307.00 | 3 026 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 565.00 | 3 206 259.00 | 5 447 306.00 | 8 653 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
DG Autres réserves | 326 130.00 | 427 719.00 | | 326 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 085.00 | 398 411.00 | | -60 085.00 |
DL TOTAL (I) | 897 093.00 | 1 457 178.00 | | 897 093.00 |
DP Provisions pour risques | 209 601.00 | 216 292.00 | | 209 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 601.00 | 216 292.00 | | 209 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 525.00 | 1 486 015.00 | | 1 187 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 374.00 | 71 214.00 | | 78 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 614.00 | 1 734 543.00 | | 1 916 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 801.00 | 900 703.00 | | 620 801.00 |
EA Autres dettes | 69 823.00 | 194 940.00 | | 69 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 473.00 | 619 813.00 | | 467 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 612.00 | 5 051 855.00 | | 4 340 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 306.00 | 6 725 325.00 | | 5 447 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187 525.00 | | | 1 187 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 065.00 | 139 662.00 | 3 137 728.00 | 2 998 065.00 |
FG Production vendue services | 3 276 866.00 | 889 816.00 | 4 166 682.00 | 3 276 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 931.00 | 1 029 478.00 | 7 304 410.00 | 6 274 931.00 |
FM Production stockée | | | -117 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 93 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 016.00 | 93 500.00 | | 42 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 576.00 | 37 955.00 | | 40 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | 66 717.00 | | 10 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 606.00 | 110 350.00 | | 56 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 590.00 | -16 850.00 | | -14 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 142 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 251.00 | 113 269.00 | | -115 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 340.00 | 8 350 704.00 | | 7 914 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 426.00 | 7 952 293.00 | | 7 974 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 085.00 | 398 411.00 | | -60 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 116.00 | | 93 636.00 | 5 544 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | 54 601.00 | 10 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 352.00 | | 5 627 400.00 | 10 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 393.00 | | 67 556.00 | 4 345 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 768.00 | | 26 080.00 | 1 133 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 541.00 | 33 860.00 | | 2 894 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 505.00 | 5 088.00 | | 1 811 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 036.00 | 28 772.00 | | 1 083 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 292.00 | 14 309.00 | 21 000.00 | 216 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 893.00 | 2 125.00 | | 24 893.00 |
6T Sur comptes clients | 35 623.00 | 5 857.00 | 15 642.00 | 35 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 869.00 | 7 982.00 | 25 994.00 | 295 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 161.00 | 22 291.00 | 46 994.00 | 512 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 615.00 | 15 642.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 677.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 614.00 | 1 916 614.00 | | 1 916 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 756.00 | 234 756.00 | | 234 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 473.00 | 467 473.00 | | 467 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 194.00 | 2 185 194.00 | | 2 185 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 600.00 | 2 593.00 | 3 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 911.00 | 1 304.00 | 29 607.00 | 30 911.00 |
VB T. V. A. | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VC Groupe et associés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 148.00 | 396 148.00 | | 396 148.00 |
VP Divers | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 144.00 | 2 848 341.00 | 61 802.00 | 2 910 144.00 |
VW T.V.A. | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 712.00 | 3 074 712.00 | | 3 074 712.00 |