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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 694.00 | 1 811 505.00 | 90 189.00 | 1 901 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 322.00 | | 1 631 322.00 | 1 631 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 375.00 | 200 000.00 | 612 375.00 | 812 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 768.00 | 1 083 036.00 | 50 732.00 | 1 133 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 116.00 | 3 129 894.00 | 2 414 222.00 | 5 544 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | 1 238.00 | 538.00 | 1 776.00 |
BP En cours de production de services | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
BT Marchandises | 50 439.00 | 23 654.00 | 26 784.00 | 50 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 050.00 | 35 623.00 | 2 545 427.00 | 2 581 050.00 |
BZ Autres créances | 1 338 927.00 | | 1 338 927.00 | 1 338 927.00 |
CF Disponibilités | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 619.00 | 60 516.00 | 4 311 103.00 | 4 371 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 736.00 | 3 190 410.00 | 6 725 325.00 | 9 915 736.00 |
CU Autres participations | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
DG Autres réserves | 427 719.00 | 524 434.00 | | 427 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 411.00 | 403 285.00 | | 398 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 178.00 | 1 558 767.00 | | 1 457 178.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 216 292.00 | 324 615.00 | | 216 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 292.00 | 324 615.00 | | 216 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 624.00 | 2 185.00 | | 44 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 015.00 | 5 953.00 | | 1 486 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 214.00 | 535.00 | | 71 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 543.00 | 691 758.00 | | 1 734 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 703.00 | 666 687.00 | | 900 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 603 600.00 | | |
EA Autres dettes | 194 940.00 | 42 468.00 | | 194 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 813.00 | 311 350.00 | | 619 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 855.00 | 3 324 538.00 | | 5 051 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 325.00 | 5 218 920.00 | | 6 725 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 486 015.00 | | | 1 486 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 437.00 | 650.00 | 2 812 087.00 | 2 811 437.00 |
FG Production vendue services | 3 456 339.00 | 841 029.00 | 4 297 368.00 | 3 456 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 776.00 | 841 679.00 | 7 109 456.00 | 6 267 776.00 |
FM Production stockée | | | 16 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 955.00 | 16 248.00 | | 37 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 717.00 | 47 237.00 | | 66 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 677.00 | 103 328.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 350.00 | 166 813.00 | | 110 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 850.00 | -166 813.00 | | -16 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 218.00 | 152 376.00 | | 142 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 269.00 | 100 331.00 | | 113 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350 704.00 | 4 403 742.00 | | 8 350 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 293.00 | 4 000 457.00 | | 7 952 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 411.00 | 403 285.00 | | 398 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 478.00 | | 97 162.00 | 5 472 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 524.00 | | 5 544 116.00 | 25 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616.00 | | 4 345 393.00 | 16 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | 1 133 768.00 | 8 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282 047.00 | | 79 962.00 | 4 282 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 476.00 | | 17 200.00 | 1 125 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 954.00 | 92 111.00 | 25 524.00 | 2 827 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 713.00 | 39 407.00 | 16 616.00 | 1 788 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 241.00 | 52 703.00 | 8 908.00 | 1 039 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 615.00 | 5 677.00 | | 324 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 752.00 | 154.00 | | 24 752.00 |
6T Sur comptes clients | 75 787.00 | 2 758.00 | | 75 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 892.00 | 27 913.00 | | 310 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 507.00 | 33 590.00 | | 635 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486 015.00 | 1 486 015.00 | | 1 486 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 543.00 | 1 734 543.00 | | 1 734 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 464.00 | 348 464.00 | | 348 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 053.00 | 251 053.00 | | 251 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 940.00 | 194 940.00 | | 194 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 813.00 | 619 813.00 | | 619 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 421.00 | | | 2 538 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VB T. V. A. | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VC Groupe et associés | 532 415.00 | | | 532 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 363.00 | | | 702 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 842.00 | 3 977 824.00 | 77 018.00 | 4 054 842.00 |
VW T.V.A. | 238 920.00 | 238 920.00 | | 238 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 640.00 | 4 980 640.00 | | 4 980 640.00 |