| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 844.00 | 1 812 518.00 | 81 325.00 | 1 893 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 322.00 | | 1 631 322.00 | 1 631 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 375.00 | 500 000.00 | 312 375.00 | 812 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 121.00 | 1 109 170.00 | 26 951.00 | 1 136 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 266.00 | 3 446 688.00 | 2 081 577.00 | 5 528 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | 1 237.00 | 538.00 | 1 775.00 |
BP En cours de production de services | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BT Marchandises | 139 029.00 | 32 668.00 | 106 361.00 | 139 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 354.00 | 8 412.00 | 3 083 942.00 | 3 092 354.00 |
BZ Autres créances | 761 630.00 | | 761 630.00 | 761 630.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 735.00 | 42 318.00 | 4 069 417.00 | 4 111 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 002.00 | 3 489 007.00 | 6 150 995.00 | 9 640 002.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 680.00 | 573 680.00 | | 573 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
DG Autres réserves | 16 045.00 | 326 130.00 | | 16 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 283.00 | -60 085.00 | | -593 283.00 |
DL TOTAL (I) | 53 809.00 | 897 093.00 | | 53 809.00 |
DP Provisions pour risques | 154 128.00 | 209 601.00 | | 154 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 128.00 | 209 601.00 | | 154 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 397.00 | 1 187 525.00 | | 871 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 191.00 | 78 374.00 | | 77 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 744.00 | 1 916 614.00 | | 3 218 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 669.00 | 620 801.00 | | 739 669.00 |
EA Autres dettes | 164 116.00 | 69 823.00 | | 164 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 939.00 | 467 473.00 | | 871 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 058.00 | 4 340 612.00 | | 5 943 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 995.00 | 5 447 306.00 | | 6 150 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871 397.00 | | | 871 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 367 599.00 | 198 805.00 | 6 566 405.00 | 6 367 599.00 |
FG Production vendue services | 2 827 446.00 | 804 438.00 | 3 631 885.00 | 2 827 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 046.00 | 1 003 243.00 | 10 198 290.00 | 9 195 046.00 |
FM Production stockée | | | 16 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | -67 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 305 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 150.00 | 21 000.00 | | 16 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 151.00 | 42 016.00 | | 16 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 654.00 | 40 576.00 | | -10 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 10 352.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 677.00 | 5 677.00 | | 305 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 335.00 | 56 606.00 | | 295 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 183.00 | -14 590.00 | | -279 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 900.00 | -115 251.00 | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 690.00 | 7 914 340.00 | | 11 093 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 973.00 | 7 974 426.00 | | 11 686 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 283.00 | -60 085.00 | | -593 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 400.00 | | 4 700.00 | 5 627 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 835.00 | | 5 528 266.00 | 103 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 407.00 | | 4 337 542.00 | 75 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | | 1 136 121.00 | 28 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412 950.00 | | | 4 412 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 849.00 | | 4 700.00 | 1 159 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 402.00 | 30 329.00 | 37 043.00 | 2 928 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816 593.00 | 4 541.00 | 8 616.00 | 1 816 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 809.00 | 25 788.00 | 28 427.00 | 1 111 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 601.00 | 5 677.00 | 61 150.00 | 209 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 019.00 | 6 911.00 | | 27 019.00 |
6T Sur comptes clients | 25 838.00 | 225.00 | | 25 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 857.00 | 307 136.00 | | 277 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 458.00 | 312 813.00 | | 487 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 744.00 | 3 218 744.00 | | 3 218 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 658.00 | 205 658.00 | | 205 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 705.00 | 191 705.00 | | 191 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 939.00 | 871 939.00 | | 871 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 269.00 | 3 082 269.00 | | 3 082 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 085.00 | 270.00 | 9 815.00 | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VC Groupe et associés | 331 973.00 | 331 973.00 | | 331 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 475.00 | 6 900.00 | 234 575.00 | 241 475.00 |
VP Divers | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 445.00 | 3 667 359.00 | 277 085.00 | 3 944 445.00 |
VW T.V.A. | 317 629.00 | 317 629.00 | | 317 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 948.00 | 5 007 948.00 | | 5 007 948.00 |