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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 4 783.00 | 8 096.00 | 12 879.00 |
AN Terrains | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AP Constructions | 225 597.00 | 114 128.00 | 111 469.00 | 225 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 958.00 | 130 938.00 | 5 019.00 | 135 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 2 568.00 | 1 940.00 | 4 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 360.00 | 266 841.00 | 134 519.00 | 401 360.00 |
BT Marchandises | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 479.00 | 5 361.00 | 280 118.00 | 285 479.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 225 979.00 | | 225 979.00 | 225 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 388.00 | 5 361.00 | 592 028.00 | 597 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 749.00 | 272 202.00 | 726 547.00 | 998 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 318.00 | 161 057.00 | | 170 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 521.00 | 9 261.00 | | 68 521.00 |
DL TOTAL (I) | 304 839.00 | 236 318.00 | | 304 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | 37 611.00 | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 16 747.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 521.00 | 129 714.00 | | 213 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 952.00 | 123 439.00 | | 159 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 4 900.00 | | 7 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 708.00 | 312 410.00 | | 421 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 547.00 | 548 728.00 | | 726 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 940.00 | 310 864.00 | | 411 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 917.00 | | 42 618.00 | 366 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 174.00 | 401 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 372 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 720.00 | | 42 618.00 | 337 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 077.00 | 24 633.00 | 7 869.00 | 250 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 645.00 | | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 921.00 | 23 988.00 | 7 869.00 | 237 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 509.00 | 3 478.00 | 12 626.00 | 14 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 509.00 | 3 478.00 | 12 626.00 | 14 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | 3 478.00 | 12 626.00 | 14 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 521.00 | 213 521.00 | | 213 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 285 479.00 | | | 285 479.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 912.00 | 14 144.00 | 9 768.00 | 23 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 419.00 | 338 517.00 | 7 902.00 | 346 419.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 708.00 | 411 940.00 | 9 768.00 | 421 708.00 |