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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 7 363.00 | 5 516.00 | 12 879.00 |
AN Terrains | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AP Constructions | 259 865.00 | 185 351.00 | 74 514.00 | 259 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 416.00 | 142 225.00 | 14 191.00 | 156 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 024.00 | 7 478.00 | 7 546.00 | 15 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 532.00 | 353 570.00 | 107 961.00 | 461 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 644.00 | 4 171.00 | 153 473.00 | 157 644.00 |
BZ Autres créances | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 459 274.00 | | 459 274.00 | 459 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 397.00 | 4 171.00 | 751 226.00 | 755 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 928.00 | 357 741.00 | 859 187.00 | 1 216 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 759.00 | 311 904.00 | | 329 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | 23 855.00 | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 411 903.00 | 401 759.00 | | 411 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 048.00 | 12 599.00 | | 154 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411.00 | 25 793.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 121 031.00 | | 96 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 644.00 | 129 489.00 | | 156 644.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 11 307.00 | | 7 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 284.00 | 301 036.00 | | 447 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 187.00 | 702 795.00 | | 859 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 284.00 | 297 129.00 | | 297 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 134.00 | | 24 186.00 | 452 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 6 195.00 | 1 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086.00 | 13 702.00 | 461 532.00 | 1 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 17 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 433.00 | 437 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 956.00 | | 24 186.00 | 423 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 121.00 | 26 152.00 | 13 703.00 | 341 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 737.00 | 645.00 | 3 270.00 | 14 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 384.00 | 25 507.00 | 10 433.00 | 326 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 4 171.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 4 171.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 4 171.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 907.00 | 3 907.00 | 150 000.00 | 153 907.00 |
VI Groupe et associés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 066.00 | 261 964.00 | 6 102.00 | 268 066.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 284.00 | 297 284.00 | 150 000.00 | 447 284.00 |