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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 5 428.00 | 7 451.00 | 12 879.00 |
AN Terrains | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AP Constructions | 251 944.00 | 131 874.00 | 120 070.00 | 251 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 591.00 | 126 683.00 | 14 908.00 | 141 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 2 927.00 | 2 448.00 | 5 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 207.00 | 281 335.00 | 152 872.00 | 434 207.00 |
BT Marchandises | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 581.00 | 954.00 | 231 627.00 | 232 581.00 |
BZ Autres créances | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CF Disponibilités | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 382.00 | 954.00 | 590 428.00 | 591 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 588.00 | 282 289.00 | 743 299.00 | 1 025 588.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 839.00 | 170 318.00 | | 238 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646.00 | 68 521.00 | | 34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 339 486.00 | 304 839.00 | | 339 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 957.00 | 24 082.00 | | 38 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 719.00 | 7 527.00 | | 29 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 146.00 | 213 521.00 | | 142 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 839.00 | 159 952.00 | | 174 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 698.00 | | |
EA Autres dettes | 17 740.00 | 7 640.00 | | 17 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | 288.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 814.00 | 421 708.00 | | 403 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 299.00 | 726 547.00 | | 743 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 986.00 | 411 940.00 | | 382 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 360.00 | | 43 785.00 | 401 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 434 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 405 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 468.00 | | 43 785.00 | 372 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 168.00 | 26 105.00 | 10 938.00 | 266 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 802.00 | 645.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 366.00 | 25 460.00 | 10 938.00 | 253 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | 605.00 | 5 012.00 | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 605.00 | 5 012.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | 605.00 | 5 012.00 | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 822.00 | 17 994.00 | 20 828.00 | 38 822.00 |
VI Groupe et associés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 676.00 | 320 774.00 | 7 902.00 | 328 676.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 814.00 | 382 986.00 | 20 828.00 | 403 814.00 |