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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 6 073.00 | 6 806.00 | 12 879.00 |
AN Terrains | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AP Constructions | 254 215.00 | 151 850.00 | 102 365.00 | 254 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 461.00 | 133 984.00 | 13 477.00 | 147 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 4 393.00 | 11 482.00 | 15 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 848.00 | 310 724.00 | 142 124.00 | 452 848.00 |
BT Marchandises | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 016.00 | 3 828.00 | 245 188.00 | 249 016.00 |
BZ Autres créances | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 616.00 | 3 828.00 | 564 787.00 | 568 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 464.00 | 314 552.00 | 706 912.00 | 1 021 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 486.00 | 238 839.00 | | 267 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 419.00 | 34 646.00 | | 50 419.00 |
DL TOTAL (I) | 383 904.00 | 339 486.00 | | 383 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 983.00 | 38 957.00 | | 20 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 164.00 | 29 719.00 | | 25 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 722.00 | 142 146.00 | | 127 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 358.00 | 174 839.00 | | 130 358.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | 17 740.00 | | 18 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 007.00 | 403 814.00 | | 323 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 912.00 | 743 299.00 | | 706 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 394.00 | 382 986.00 | | 310 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 207.00 | | 18 641.00 | 434 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 315.00 | | 18 641.00 | 405 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 121.00 | 29 602.00 | | 281 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 645.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 674.00 | 28 957.00 | | 267 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | 3 828.00 | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | 3 828.00 | 954.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 3 828.00 | 954.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 249 016.00 | 249 016.00 | | 249 016.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 838.00 | 8 225.00 | 12 613.00 | 20 838.00 |
VI Groupe et associés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 004.00 | 301 102.00 | 7 902.00 | 309 004.00 |
VW T.V.A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 007.00 | 310 394.00 | 12 613.00 | 323 007.00 |