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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 6 718.00 | 6 161.00 | 12 879.00 |
AN Terrains | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AP Constructions | 254 215.00 | 171 700.00 | 82 515.00 | 254 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 461.00 | 141 263.00 | 6 198.00 | 147 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 7 016.00 | 8 859.00 | 15 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 134.00 | 341 121.00 | 111 013.00 | 452 134.00 |
BN En cours de production de biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 417.00 | 3 375.00 | 237 042.00 | 240 417.00 |
BZ Autres créances | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 236 698.00 | | 236 698.00 | 236 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 157.00 | 3 375.00 | 591 782.00 | 595 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 291.00 | 344 496.00 | 702 795.00 | 1 047 291.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 904.00 | 267 486.00 | | 311 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | 50 419.00 | | 23 855.00 |
DL TOTAL (I) | 401 759.00 | 383 904.00 | | 401 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 599.00 | 20 983.00 | | 12 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 793.00 | 25 164.00 | | 25 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 127 722.00 | | 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 489.00 | 130 358.00 | | 129 489.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 18 780.00 | | 11 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 036.00 | 323 007.00 | | 301 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 795.00 | 706 912.00 | | 702 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 129.00 | 310 394.00 | | 297 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 848.00 | | | 452 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 7 280.00 | 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714.00 | | 452 134.00 | 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 956.00 | | | 423 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 724.00 | 30 397.00 | | 310 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 092.00 | 645.00 | | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 632.00 | 29 752.00 | | 296 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | 3 375.00 | 3 828.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 3 375.00 | 3 828.00 | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | 3 375.00 | 3 828.00 | 3 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 3 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 240 417.00 | 240 417.00 | | 240 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 457.00 | 8 550.00 | 3 907.00 | 12 457.00 |
VI Groupe et associés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 096.00 | 319 908.00 | 7 188.00 | 327 096.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 036.00 | 297 129.00 | 3 907.00 | 301 036.00 |