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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 8 008.00 | 4 871.00 | 12 879.00 |
AN Terrains | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AP Constructions | 261 690.00 | 204 713.00 | 56 977.00 | 261 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 495.00 | 146 412.00 | 18 083.00 | 164 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 739.00 | 8 995.00 | 12 744.00 | 21 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 151.00 | 379 282.00 | 98 869.00 | 478 151.00 |
BT Marchandises | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 941.00 | 3 529.00 | 165 412.00 | 168 941.00 |
BZ Autres créances | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 456 547.00 | | 456 547.00 | 456 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 371.00 | 3 529.00 | 832 842.00 | 836 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 522.00 | 382 810.00 | 931 711.00 | 1 314 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 903.00 | 329 759.00 | | 339 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 625.00 | 16 144.00 | | 127 625.00 |
DL TOTAL (I) | 533 528.00 | 411 903.00 | | 533 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 154 048.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | 32 411.00 | | 14 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 274.00 | 96 716.00 | | 180 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 905.00 | 156 644.00 | | 187 905.00 |
EA Autres dettes | 15 269.00 | 7 465.00 | | 15 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 183.00 | 447 284.00 | | 398 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 711.00 | 859 187.00 | | 931 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 183.00 | 297 284.00 | | 398 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 532.00 | | 16 619.00 | 461 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 710.00 | | 16 619.00 | 437 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 570.00 | 25 711.00 | | 353 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | 645.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 458.00 | 25 066.00 | | 341 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | | 642.00 | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | | 642.00 | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | | 642.00 | 4 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VC Groupe et associés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 088.00 | 315 986.00 | 6 102.00 | 322 088.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 183.00 | 398 183.00 | | 398 183.00 |