| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 537.00 | 42 110.00 | 427.00 | 42 537.00 |
AH Fonds commercial | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 33 120.00 | 8 280.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 003.00 | 21 801.00 | 5 202.00 | 27 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 812.00 | 244 393.00 | 98 420.00 | 342 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 098.00 | 341 423.00 | 1 122 675.00 | 1 464 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BN En cours de production de biens | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 134.00 | 39 140.00 | 1 160 993.00 | 1 200 134.00 |
BZ Autres créances | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CF Disponibilités | 451 573.00 | | 451 573.00 | 451 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 209.00 | 39 140.00 | 1 868 069.00 | 1 907 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 307.00 | 380 564.00 | 2 990 744.00 | 3 371 307.00 |
CU Autres participations | 868 192.00 | | 868 192.00 | 868 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 361 587.00 | 279 760.00 | | 361 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 068.00 | 173 863.00 | | 449 068.00 |
DK Provisions réglementées | 8 874.00 | 5 235.00 | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 182.00 | 711 511.00 | | 1 072 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 340.00 | 437 463.00 | | 422 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 346.00 | 295 507.00 | | 125 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 349.00 | 825 333.00 | | 776 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 962.00 | 430 198.00 | | 400 962.00 |
EA Autres dettes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 896.00 | 145 479.00 | | 166 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 562.00 | 2 133 980.00 | | 1 918 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 744.00 | 2 853 513.00 | | 2 990 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 055.00 | 1 773 091.00 | | 1 592 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 854 560.00 | | 3 854 560.00 | 3 854 560.00 |
FG Production vendue services | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 954.00 | | 3 967 954.00 | 3 967 954.00 |
FM Production stockée | | | -31 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | 33 848.00 | | 9 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 087.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 6 000.00 | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 980.00 | 4 029.00 | | 8 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 330.00 | 11 116.00 | | 18 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 186.00 | 3 638.00 | | 32 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | 7 478.00 | | -13 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 763.00 | 37 138.00 | | 72 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 531.00 | 3 219 972.00 | | 4 248 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 463.00 | 3 046 109.00 | | 3 799 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 068.00 | 173 863.00 | | 449 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 502.00 | 28 944.00 | | 51 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 725.00 | | 327 068.00 | 1 160 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 879 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 695.00 | 1 464 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 195.00 | 369 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 942.00 | | 77 068.00 | 313 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 438.00 | | 250 000.00 | 632 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 869.00 | 45 750.00 | 21 195.00 | 316 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811.00 | 5 419.00 | | 69 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 057.00 | 40 331.00 | 21 195.00 | 247 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 235.00 | 3 638.00 | | 5 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
6T Sur comptes clients | 37 448.00 | 1 692.00 | | 37 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 448.00 | 1 692.00 | | 37 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 706.00 | 5 331.00 | 8 022.00 | 50 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 8 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 349.00 | 776 349.00 | | 776 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 896.00 | 166 896.00 | | 166 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 050.00 | | | 1 154 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 340.00 | 95 833.00 | 326 507.00 | 422 340.00 |
VI Groupe et associés | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 288.00 | 1 342 888.00 | 11 400.00 | 1 354 288.00 |
VW T.V.A. | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 562.00 | 1 592 055.00 | 326 507.00 | 1 918 562.00 |