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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
AH Fonds commercial | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 623.00 | 31 836.00 | 4 787.00 | 36 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 137.00 | 364 518.00 | 61 619.00 | 426 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 050.00 | 438 891.00 | 197 160.00 | 636 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
BN En cours de production de biens | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 107.00 | 116 934.00 | 1 304 174.00 | 1 421 107.00 |
BZ Autres créances | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
CF Disponibilités | 1 305 622.00 | | 1 305 622.00 | 1 305 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 305.00 | 116 934.00 | 3 139 371.00 | 3 256 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 355.00 | 555 824.00 | 3 336 531.00 | 3 892 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 443 849.00 | 496 924.00 | | 443 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 642.00 | 646 925.00 | | 357 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 144.00 | 1 396 501.00 | | 1 054 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 661.00 | 43 144.00 | | 110 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 477.00 | 306 762.00 | | 168 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 614.00 | 940 603.00 | | 970 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 544.00 | 724 915.00 | | 751 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 2 302.00 | | 6 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 180.00 | 83 787.00 | | 268 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 387.00 | 2 108 365.00 | | 2 282 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 531.00 | 3 505 885.00 | | 3 336 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 218.00 | 2 093 980.00 | | 2 201 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 400.00 | | 48 531.00 | 716 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 880.00 | 636 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 480.00 | 462 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 709.00 | | 48 531.00 | 531 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 374.00 | 25 846.00 | 3 329.00 | 416 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 837.00 | 25 846.00 | 3 329.00 | 373 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
6T Sur comptes clients | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 952.00 | | 1 018.00 | 117 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 614.00 | 970 614.00 | | 970 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 407.00 | 1 296 407.00 | | 1 296 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 661.00 | 29 493.00 | 61 552.00 | 110 661.00 |
VI Groupe et associés | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VP Divers | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 741.00 | 1 463 041.00 | 124 700.00 | 1 587 741.00 |
VW T.V.A. | 306 737.00 | 306 737.00 | | 306 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 387.00 | 2 201 218.00 | 61 552.00 | 2 282 387.00 |